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【1月30日专属资讯】--大事件点评[太阳]（1月30日）

无名小韭88121117

2023-01-30 10:10:24

【1月30日专属资讯】--大事件点评[太阳]（1月30日）

[玫瑰]各地开年行动释放什么信息：
新年开工这两天（1月28日~1月29日），各地陆续召开了“新春第一会”，发布了“新春一号文”。
各地的开年行动除了响应咱们的宏观经济政策，也指明了接下来这一年工作的重点方向，还是有挺大参考意义的。
[爱心]今天跟大家梳理一下各地提及度比较高的重点内容：
[太阳]1、聚焦高质量发展：简单来说就是"数量+质量”、“经济+环境“统筹协调发展，把绿色低碳发展、创新发展等结合起来，数字经济和现代化产业融合发展。不断优化营商环境，支持外贸企业“走出去”，吸引外商“走进来”。
[太阳]2、推进重点项目建设：广东、安徽、陕西等省市都提出要加强重点项目建设，扩大有效投资，涉及住房、道路、学校等多方面建设。今年基础建设投资仍然会是推动经济增长的重要力量。
[太阳]3、刺激消费：促进消费复苏是今年各级政府的重点任务。山东、天津、上海、江苏等省市都提出了相关政策措施。昨天（1月29日），上海印发《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》，其中提出全面落实增值税小规模纳税人减免增值税等政策，专门提到促进汽车、家电等大宗消费，继续实施新能源车置换补贴，实施绿色智能家电消费补贴。
[太阳]4、发展新能源：山西、天津、湖南、吉林等省市都提了相关政策目标，主要集中在新能源汽车的支持上。昨天（1月29日），上海印发《上海市减污降碳协同增效实施方案》、浙江印发《加快新能源汽车产业发展行动方案》，多方位支持新能源汽车发展。
[爱心]我们从各地开年的会议、文件中大概可以看出全年发展的重点方向和重要领域。消费、房地产、基建还是稳增长的大头；可以关注消费复苏、地产修复带来的机会。
[爱心]另外，在新能源车国家补贴结束的背景下，其实各地对新能源汽车的支持并没有大降温，比较看好新能源汽车板块的景气持续。

[玫瑰]美国经济能软着陆吗？
上周四（1月26日），美国公布了2022年四季度GDP数据，同比增长2.9%，相比三季度（3.2%）增速有所回落，不过还是高于市场预期(2.6%),受四季度美国GDP下滑速度超预期放缓影响，市场对于经济衰退的担忧有所减轻，当天美股三大指数都涨了。
[爱心]细化来看，美国四季度的经济成色可能并没有市场反应的那么乐观：
[太阳]1、核心GDP大幅回落：去年四季度GDP单从数据上看是超预期了，不过核心GDP（剔除存货变动、净出口等波动项和政府开支）环比下降明显（1.1%→0.2%），说明美国的实际经济内生动能并不咋地。超预期的GDP数据主要是由库存变动和净出口拉动的。四季度美国私人投资增速由负转正，不过主要是需求不行带来的被动补库存；净出口对GDP的贡献主要是进口抬起来的，因为出口比进口更拉胯。
[太阳]2、住房投资回落加快：受加息和高利率影响，去年四季度美国住宅投资环比增速继续大幅下降26.7%，是GDP的主要拖累项。预计之后在高利率压力之下，住房投资还会是经济增长的拖油瓶。
[爱心]最近关于美国经济软着陆的预期有所升温，不过美国去年12月的就业市场数据和PMI数据都或多或少显示出经济衰退压力。顺便提下，备受美联储青睐的通胀指标PCE（美国个人消费支出物价指数)也在下降，去年12月PCE物价指数同比+5%，前值+5.5%；核心PCE物价指数同比+4.4%，前值+4.7%。说明美国通胀还是在降温，不过还没达到目标（2%)
[爱心]为了平衡通胀和经济衰退压力，预计2月份美联储会继续放缓加息步伐，目前来看加息25个基点(0.25%）的概率比较大。

[玫瑰]特斯拉终于迎来反转？
上周四（1月26日），特斯拉发布了2022年第四季度财报。特斯拉去年四季度实现营收243.2亿美元，再创新高，同比（跟去年同期相比）增长37%；调整后净利润41亿美元，同比增长43%；营业利润39亿美元，同比增长50%；四季度总体毛利率为23.8%（三季度25.1%），不及市场预期(25.4%）。
[爱心]总体上说，特斯拉去年四季报的成绩有好有坏，我们具体来看一下：
[太阳]1、营收、利润仍然稳健：一部分原因是降价措施对销量的保护。特斯拉去年10月份以来的多次降价确实对消费者购车欲望还是起到了一些积极作用。另一方面原因是能源和服务业务收入涨势很好。特斯拉的储能和光伏业务主要包括给住宅、商业和公用事业级客户出售光伏系统和储能系统。去年四季度能源业务实现营收13亿美元，同比增长90%；服务业务实现营收17亿美元，同比增长60%。
[太阳]2、毛利率有点点危险：不仅是上面提到的四季度总体毛利率环比下降，特斯拉四季度汽车业务的毛利率也环比下降了2%（27.9%→25.9%）。一方面是因为降价措施带来了汽车平均售价降低。特斯拉去年四季度单车价格为5.32万美元，相比上个季度下降了1100元。另一方面是因为成本的上升。主要是碳酸锂价格居高不下+物流、保修等成本+生产新款电池4680成本的增加。
[爱心]财报发布之后，市场对这个成绩还比较认可，特斯拉股价也在持续反弹。另外，总体上特斯拉对接下来的业绩展望还是比较积极的。
[太阳]特斯拉给自己2023年的单车价格目标定在4.7万美元，汽车销量目标定在180万，并且仍然没有放弃之前自己设定的50%的复合年均增长率目标。这么看起来，之后特斯拉的“价格战”可能还会打得比较欢。
[爱心]接下来特斯拉主要是维持上海产能，扩张德州、柏林等工厂的产能。展望2023年，除了老车型Model3&Y的降价带动需求增长，新车型Semitruck和Cybertruck也有望给特斯拉带来新增量，可以关注相关产业链标的的机会。

[玫瑰]假期出行大回暖：
根据文旅部的数据，今年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%，已经恢复到了2019年同期的88.6%。各地的各种文旅产品和活动也很丰富。飞猪、携程的机票、酒店等数据都挺漂亮的。另外，1月20日，文旅部发布公告，从今年2月6日起，试点恢复全国旅行社和在线旅游企业经营中国公民赴有关国家出境团队旅游业务。国内游、境外游都在疫后恢复中。

[玫瑰]新型城镇化加速中：
前天（1月28日），发改委、财政部等18个部门联合发布了《关于推动大型易地扶贫搬迁安置区融入新型城镇化实现高质量发展的指导意见》。主要提出建设大型安置区，推动城乡融合发展；加快搬迁人口市民化进程，鼓励支持有条件有意愿的搬迁群众进城落户，采取一系列措施方便农村人口进城落户、支持搬迁人口就业、发展县域特色产业。

[玫瑰]交通强国要来了：
前天（1月28日），交通运输部召开会议表示要科学制定有效实施加快建设交通强国2023~2027年行动计划。科学精准抓好疫情防控交通运输工作。强化交通物流保通保畅工作。牢牢守住交通运输安全发展底线。积极扩大交通有效投资。

[玫瑰]新冠药新动态：
昨天（1月29日），海南先声药业的先诺欣、君实生物的民得维（也就是VV116）等两款国产新冠口服药获批。从目前的数据来看，先诺欣和民得维在一些临床数据上的表现会比辉瑞的Paxlovid好一点。另外，先诺欣的价格会比Paxlovid便宜很多。

[玫瑰]辉瑞雷区蹦迪？
之前辉瑞主管被暗访时候透露“考虑自行研发新冠病毒变种”，昨天（1月29日），辉瑞出来回应了这个说法，表示公司在新冠疫苗开发中，还没有进行功能获得或定向进化研究，没有给新冠病毒增加新的突变点。这个回应怎么有点变相承认了的意思....

[玫瑰]结构性货币政策工具“续费”：
结构性货币政策一般是央行实施的具有针对性、阶段性的货币政策工具。昨天（1月29日），央行发布通知称延续实施碳减排支持工具、煤炭清洁高效利用专项再贷款、交通物流专项再贷款等三项货币政策工具，分别延续到2024年末、2023年末、2023年6月末。

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