一句话总结：继续换仓
迪迦奥特曼
明天一定赚的韭菜种子
2022-04-11 10:57:09
一句话总结：继续换仓1、现在股票投资好比“迷雾开车”，不是远期看不清，而是短周期信用扩张的路径模糊，过去的经验正在面临挑战，因此，现阶段舍离趋势执着，A股底部波动：3100-3400。2、我们建议继续换仓。赛道股仍然需要时间消化筹码压力，盈利预期也更可能面临下修。但市场不缺机会：转型期+经济下，短期对传统增长部门依赖上升，地产和平台经济尾部风险降低；供给侧与能耗双控反而提升了实物资产并具有稳定现金流公司的资产回报率。价值内部会轮动，但重估并未结束。3、中美利差对A股更多的影响的是对北上资金当中对海外利率比较敏感的交易型机构带来的交易结构的扰动。这部分资金重仓和当前国内机构重仓有较大重叠，大盘消费成长、新能源等。4、能见度下降，看好低估值、有业绩、业绩确定以及有边际变化的板块。推荐三个方向：1）红利策略：煤炭、化工资源品、金融；2）to G端或公共投资方向：风光电、电力电网、建筑等；3）困境反转：生猪、白酒与消费者服务，关注Q2部分中游消费类建材、钢铁底部弹性。————————————
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