1.数据统计:
2.数据解读:
1】指数——
50破位,创业板相对坚挺,这里经济复苏的政策预期频频落空, 那么只剩下赛道类能抗一抗了。近期强势指数和历史新高指数连续大跌,反映到盘面上就是,趋势容量品种的连续杀跌!
2】题材——
科技线继续调整,相关行业连续调整3年了,今年这么大幅度的上涨,股东兑现和减持,也是人之常情。之前说过,科技股的博弈已经不是逻辑层面,更多是单纯的筹码博弈。机器人题材高开低走,也是受科技线拖累所致,但逻辑尚可,暂时仍可关注。
50线方面,政策预期频频落空,这里走弱也是正常。。
赛道股今天的护盘动作是有迹可循的,创业板指数连续今天强于主板,就能说明问题。前期复盘中,我也提到了,比较看好汽车出口逻辑。包括今天电力的启动,明面刺激是高温,但是潜在逻辑还是绿电属于赛道相关,所以获得资金青睐。
3】情绪——分化剧烈,亏钱效应更甚,目前小周期更像是高位震荡末端,主跌段之前。容量趋势类因为连续出现亏钱效应,所以资金避险,选择了调整相对充分的老龙,做修复,今天的杭州热电就是例子,电力题材固然是加成因素,其实内在的风格漂移才是关键。
3.自身操作:2.8%
3%出局600822 上海物贸 1.8%买入600979 广安爱众
节前感受到了风格漂移,所以重点选择老龙修复类,当时在杭州热电和上海物贸之间做选择,当时盘面也明确了热电更好,但这里还是太过于一厢情愿,因为涉及到汇率以及汽车逻辑而偏重选了物贸。结果汽车逻辑和老龙逻辑都蒙对了,选的标的太不理想!
但物贸今天有杭电拉,有赛力斯带,都没有出现超预期表现,那就选择放弃。
做了个低位试错,广安有电力,有燃气,有数据概念,看看能否平稳过渡下。
4.总结:
1.短线态度:“观望”
【情绪分歧+指数偏弱+题材科技线崩溃,赛道类修复。目前科技连续调整,已不再适合看空,这个位置,观望为主】
2. 假期俄事件反转,最后大A买单,这是今天普遍调侃的段子。但这次的买单更多是为“减持”事件买,而非外围因素,这点从今天的主跌板块就能佐证,完全是在延续假期前的风格。之前说过,市场过万亿之后,市场风格从单纯的连板情绪接力向趋势容量风格过渡,而最近两天科技为首的趋势容量标的破位大跌,那么资金避险到调整相对充分的赛道和情绪老龙,也是人之常情的。但情绪老龙这里,个人认为,也只是短暂过渡,大概率后期会有其他低位容量标的启动,最好能附带新的更好的逻辑出来。预计周三也就是后天,会更加明朗一点。所以这个位置,多观望少押注,新的机会就快出现了!
3.目前关注的方向包括:机器人的中大力德、恒为科技;电力的杭州热电、S深南电A(sz000037)S ;新能车的中马传动;S赛力斯(sh601127)S 铜箔的S双星新材(sz002585)S 0;中字头的中国卫通等