大盘行情收盘简介(7月14日):上证指数3237.70点,微涨0.04%。深圳成指11080.32点,微跌-0.14%。创业板指2224.10点,下跌-0.60%。
指数估值收盘分布(7月14日):低估11个、适中7个、高估3个、无法判断1个。
酒ETF:6月8日净值最低跌至0.747以后,开始逐渐震荡回升。目前整体点位还处于一个相对较低的区间,整体风险相对较低。
酒ETF|近3年特色指标:波动率32.59%,最大回撤42.77%。从以上两个数据可以看出,如果在高位买入该基金,有可能遇到很高的回撤。(可能会造成较大亏损)收益回撤比、夏普比率,性价比都很高,都高于绝大部分的同类产品。
酒ETF|十大重仓股:7月14日涨幅最高的是贵州茅台,收盘时涨幅维持在+0.84%。跌幅最高的是重庆啤酒,收盘时跌幅维持在-1.61%。
中证酒:当前估值比历史上60.07%的时间低,市盈率30.50、市净率7.06、PE百分位39.93%、PB百分位56.52%、净资产收益率23.13%、股息率1.59%。
中证酒|历史回测:根据历史数据测算,若在当前估值水平下买入指数。持有3个月,正收益概率81.66%,平均收益10.14%。(处于较高水平)
数据日期:2023.07.14(23:00)
指数估值:2023.07.16-第1期
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S五粮液(sz000858)SS贵州茅台(sh600519)S
S泸州老窖(sz000568)SS洋河股份(sz002304)S
S舍得酒业(sh600702)S