板块逻辑解析

1、中药

最近的中药板块很火，很多都在走主升行情，那么中药板块到底在炒什么，我觉得最主要的就是消息面的利好，国家明确支持中医传承与创新，集釆中大批中药品种中标，而且和西药集釆大幅降价不同，中药的价格变化不大，这样一来，中药的业绩将得到大幅增长，利润也会明显增加，对于机构来说，是很喜欢这种高确定性增长的行业，而且中药板块的容量大、位置低，适合承接从创新药中撤出的大体量资金，从最近的资金流入可以发现，机构正在大量进入中药板块。

最近几年，机构一直都在寻找结构性的板块机会，像周期股、新能源、半导体等，都被资金炒作过一轮，今年机构的避险情绪浓郁，而中药板块在过去几乎无人问津，大多估值很便宜，现在又叠加政策支持，而且基本面来看，我国已步入老龄化社会，国家推出了健康养老战略，预计到2030年，大健康市场的规模将达到16万亿，对中药的需求也会很大。

中药：龙一以岭药业；龙二同仁堂；龙三红日药业；其它人气高的：济川药业、新天药业、亚宝药业、特一药业。

2、猪肉

猪肉是一个周期性行业，简单来说，就是当猪肉供给变少，猪肉的价格就会上涨，这个时候猪肉板块就会迎来一波行情，当然由于猪生长的周期很长，通常是8个月到12个月，因此，猪周期的持续时间比较长，需要我们长期密切的跟踪。

那么在经历2019-2020年的超级猪周期之后，去年猪肉价格又跌破不少养猪企业的成本线，按照猪周期运行的规律，机构预计从2022年开始，猪价又将开启上行周期，所以对于猪肉板块来说，现在已经是明牌，都知道处在周期底部，都知道今年会反转，信息这么透明，传播速度这么快，大资金就会抢跑，先占位置，目前为止是板块的第二轮抢跑期。

猪肉：龙一牧原股份；龙二温氏股份；龙三新希望；其它人气高的：正邦科技、鹏都农牧、神农集团、巨星农牧。

3、种业

目前整个种业板块受到的关注度越来越高，而且我们正在加速转基因的商业化，预计未来两年内实现商业化落地，到那时种业的市场规模将会明显扩大，板块有望迎来持续高速发展的阶段。

另外从周期角度看，种业的估值长期处于低位，现在仅是上升初期，从消息面看，距离利好释放已经不远，而且去年的时候种业就开始放风，一直憋到现在还没落地，时间越往后靠，胜率就越高，因为越是充满神秘，市场的预期就越强烈。

种业：龙一隆平高科；龙二登海种业；龙三荃银高科；其它人气高的：新安股份、万向德农、农发种业、丰乐种业。

4、培育钻石

培育钻石到底有什么特点，首先就是它的环保属性很强，然后就是性价比也非常突出，市场对于它的需求非常旺盛，因为培育钻石与天然钻石的特性几乎相同，在晶体结构的完整性、透明度、折射率、色散等方面完全可以与天然钻石相媲美，而且培育钻石的个性化定制能力更强、生产工艺对环境更友好，价格也只是天然钻石价格的三分之一，性价比优势凸显，更利于占据非婚嫁的消费市场，未来随着人们对于培育钻石认可度的不断提升，它的市场需求将会实现高速增长。

另外根据机构测算，国内珠宝的市场规模大约在6000亿，而里面钻石的消费大概在1500亿，其中美国和中国是钻石需求最大的两个市场，美国人均持有钻石的比例在70%以上，而我们国内还不到20%的比例，明显有可增长的空间，因为培育钻石作为消费领域的新兴品种，可以用于制作钻戒、项链、耳饰等各类钻石饰品，为消费者提供了新的选择。

培育钻石：龙一力量钻石；龙二黄河旋风；龙三中兵红箭；其它人气高的：国机精工、沃尔德、曼卡龙、豫园股份。

后市展望:

在经历了上周连续的下跌后，今天指数虽然迎来技术性的反弹行情，到整体来看，在权重不爆发或没有新的可持续热点出现前，行情难有本质的好转，所以就形式上来看，春节前的行情都应该以防守为主，操作上继续以热点题材防御性品种为主。