个股跌多涨少,两市超2600股飘绿,今日成交8512亿元。沪指窄幅震荡,创业板指尾盘跌近1%。强势板块传媒 AI 短剧 游戏 数据要素。
一、数据要素
12月份市场开始博弈数据要素的政策预期。机构认为12月或将进入数据要素政策密集期,有望成为跨年主线行情。国家数据局自11月25日挂牌至今一个月,尚未有官方政策文件发出。而据上证报11月13日报道,国家数据局正在研究起草相关顶层设计指导文件。数据资产入表即将在2024年1月1日正式施行,为完善政策配套,我们预计在此之前顶层设计指导文件或将推出。各地政府以及各垂直行业主管部门相关政策或将跟进,数据要素或将进入政策密集期,有望成为为跨年主线行情。数据要素反弹高度纯疑。
二、PET铜箔
上个礼拜强势的PET铜箔,开盘直接大跌,基本上也是属于前期涨多的板块,回调也属正常。复合铜箔技术加速成熟,23年量产元年即将来临。推荐三条主线:1)订单先行的设备龙头厂商,关注东威科技、骄成超声、三孚新科、道森股份;2)看好量产在即的复合铜箔制造厂商,推荐璞泰来,关注元琛科技、宝明科技、双星新材、阿石创、万顺新材;3)看好加快布局的传统铜箔厂商,推荐嘉元科技、诺德股份,关注中一科技。
三、创新药CXO
今日“医药茅”药明康德AH股双双重挫。A股低开后继续直线下跌探底,盘中最多跌逾8%,股价创近3个月来新低。H股盘中同样大跌超8%,药明生物更是一度暴跌逾24%,触发临停。
在药明康德大跌的带动下,医药股集体走弱,凯莱英、百普赛斯、康龙化成、皓元医药等均大跌超6%。香港医药股也全线回调,恒生医疗保健业指数重挫超5%,位居行业板块跌幅第一,恒生创新药指数、中华香港生物科技等均跌超4%紧随其后。
跌完之后,
诱发下跌是源于药明生物在官网更新业绩展望显示,随着新冠疫情收入的快速下降,公司整体增长(包括新冠疫情高基数)将达不到最初目标。其实从技术面看,CXO已经到了压力位,调整也是必然的趋势。从机构的角度来讲,也是做净值排名的时候,我不砸你也要砸,谁砸谁滋润。
四、消费电子
今天闻泰科技直接跳空低开,逼近跌停。公司给出的消失是停止生产特定客户光学模组产品,背后本质就是被踢出果链。以后投资果链的不缺性越来越大。