今日下跌两大卧龙凤雏：宁德、阳光
今日下跌两大故事主角：宁德业绩下修、传言ZZJ修改GDP目标
鬼故事一：
宁德时代Q1业绩不及预期：
其实从周末开始宁德就不断负面的消息传出，先是劳动合同纠纷的“宁德必胜客”，再是业绩不及预期的传闻，从市场普遍预期的50~60E，一路下修到不足40E；某机构观点如下：
1.如果属实，低于此前研究员预期的50亿左右。每当到报表季，都会有很多版本的传言，准确性也很难评估。因为公司也沟通不畅不给指引，所以确实很难做出判断。
2.如果属实，低于预期的只可能有一个原因，碳酸锂价格上涨的顺价不及时。碳酸锂的价格在春节后上涨较快，散单价的3月份均价估计比1-2月份高了10万元。宁德时代单月排产在25GWH左右，对应碳酸锂2万吨。假定散单市场采购40%-50%，对应8000吨，对应成本上升8~10亿元。
鬼故事二：
外媒传闻4月份ZZJ会议将讨论5.5的GDP目标调整（下修）
引用某机构观点：客观理解经济目标的严肃性和务实性
严肃性的理解
5.5%左右目标是过了人大的，具有法律效力的严肃性。疫情加大了这个目标实现的难度是客观的，但作为政府第一序列应该是想怎么在面对困难之下尽量努力去争取完成这个目标，而不是努都还没努力就立马放弃。举个简单的例子，企业年初指定业绩目标，一季度完成的不好，作为公司领导会立马调降业绩目标吗?业务部门你不得努力努力吗?公司业绩目标大会刚开了一个月，就放弃了。这公司今年还能干好吗?业绩部门不就撒丫子了吗?大家都是管理人，托人会对你的年度目标要求，会以月度为单位给你调整吗?更何况国家呢?
2.务实性的理解
那是不是为了一个僵硬目标就得不顾任何现实成本死扛呢?这个也没这么极端。比如去年能耗下降三个点，这也是两会工作报告明确写的，秋天地方为了完成这个目标拉闸限电搞出了社会矛盾，年底最后的确就务实的协调了这个问题。最终单位gdp能耗下降2.7%。那都啥时候了? 11月底了。十一月再死扛，要出问题了。这就是我们务实性和纠偏性。
3.现在是什么状态呢?
二十大之前大概率是严肃性依然优先。现在评判不够务实还太早。正常的工作顺序也应该是三步走。第一步，疫情后先努力赶工追工。第二步,对疫情的额外影响努力对冲。第三步，接近年底，的确已尽人事,如果就业尚可，那么才到考虑务实性的时候。现在第一步 都没开始呢?你谈放弃?咱现在四月跟委托人说今年目标完不成，你赎回吧，我不干了?
4.结论，依然要!
对于国内的事，少看外媒，多看内媒官方。现在还没到应该怀疑5.5%的时候。稳增长方向既定。zzj会议方向大概率是稳增长方向，基调预判为--提速落实、 减少约束、研究预案。
总结：
“局内人在做戏，围观的人却高潮了”，仔细想想确实蛮有味道的。不管是放在股市里还是现实生活中，都是如此；
昨晚总结中提到这边消费线是一个潜在的节点，非上即下，今天算是有走出来的意思了，短线情绪连板去到了4，梯队也还行，遗憾的是指数没有止跌，没有形成共振，但是情绪是有可能先于指数止跌的；
这边指数如果止跌进入短期的反弹行情，那么就有可能孕育一个新的主线出来，例如3.16号走出来的地产，按照市场炒新不炒旧的惯性，这边物流、农业、地产包括汽车线其实都不太看好，那么就剩下消费跟智慧政务了；个人比较偏向于消费，当然后者也有机会；
明天短线其实是可以关注这两个方向了，前者如果高标或者梯队内部加速，是可以选择低位的300选择低吸套利，而后者则需要换手考验了，只能板上确认了，如果不擅长做超短的，那么还是继续选择休息或者做其他偏向于中线波段的低吸，如疫情复苏的旅游，记住波段是不追高的；
谨记，做错就认，没有那么多复杂的东西。
