顺周期里的四条赛道，一条暗线，一个热点-韭研公社

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顺周期里的四条赛道，一条暗线，一个热点

价投行者（莫李广）

中线波段

2021-05-07 11:45:02

一，四条赛道：

顺周期板块上涨的最大动力，无疑是产品价格的不断上涨，要想产品获得持续的上涨，应符合如下三个条件：

1）是供给受限；

2）是需求猛增；

3）是下游对产品涨价不敏感，或者对下游有很强的转嫁能力！

两市符合以上三个条件的顺周期板块，个人认为只有四个（四条赛道）：

1，电解铝：云铝股份，神火股份，天山铝业，中国铝业

2，锂矿锂盐：

锂辉石：融捷股份（甲基卡）、天齐锂业、川能动力（李家沟多数股权）、雅化集团（李家沟少数股权）、盛新锂能（业隆沟）。

云母提锂：江特电机、永兴材料。

青海盐湖提锂：科达制造（青海蓝科锂业二股东）、ST盐湖（青海蓝科锂业大股东，即将摘帽）、ST藏格（青海盐湖提锂）、蓝晓科技（吸附法提锂技术方案）

3，钢铁：重庆钢铁，太钢不锈，安阳钢铁，华菱钢铁，凌钢股份

4，稀土：章源钨业，北方稀土，盛和资源，五矿稀土，广晟有色。

二，一条暗线：

由于热景生物的惊天表现，产生了一条“低动态PE+21Q1业绩超预期”的暗线”

现在低动态PE板块是银行，地产，建筑，高速公路，钢铁，煤炭，化工，有色，航运，疫情受益

而业绩有大幅增长预期的板块有：钢铁，煤炭，化工，有色，航运，疫情受益，芯片，医美，

两者重合板块：钢铁，煤炭，化工，有色，航运，疫情受益

相关个股，欢迎补充：

1，钢铁：重庆钢铁，太钢不锈

2，煤炭：陕西黑猫，中煤能源，山西焦煤，

3，化工：江苏索普，新乡化纤

4，有色：云铝股份，神火股份，盛屯矿业，紫金矿业

5，航运：中远海控

6，疫情受益：热景生物，C中红，英科医疗

银行一直是低动态PE板块，缺少的是业绩超预期，现在全球加息预期渐行渐近，是否有中长期逻辑？21Q1 业绩超巿场预期之银行股：江苏银行，宁波银行，招商银行，平安银行。

三，一个热点：

中澳关系紧张，去澳洲化，自给率高的成为近期热点，

受益板块：

1，铁矿石及钢铁：金岭矿业，海南矿业，河钢资源，重庆钢铁（焦炭自给率100%），太钢不锈（铁矿石自给率100%），酒钢宏兴

2，煤和炭：陕西黑猫，中煤能源，山西焦煤，潞安环能

3，铝土矿：云铝股份，神火股份，中国铝业

4，锂矿：ST盐湖，科达制造，江特电机，融捷股份，西藏矿业，西藏珠峰，川能动力

5，锌矿：罗平锌电，盛屯矿业，锌业股份

综上所述，叠加“四条赛道，一条暗线，一个热点”的板块为煤炭，钢铁，铝土矿，个股如下：