几个观察点:
1、周五A股一顿通杀,没有什么特别利空的逻辑,只因各路资金博弈相互踩踏。但有些抱团个股犹如春天,机构抱团,如白酒茅台永不倒;柚子抱团,如半导体二傻立昂微;散户抱团如郑州煤电和国药股份。炒作不是A股特有的现象,全世界都一样,但A股却是最能抱团操控的,也是最扭曲和最拧巴的,不让炒,不做空,处处有只有形的手强力干涉,忽而向左,忽而向右,但资金和情绪,总得找个地方去宣泄和爆发,不能抱团也要打造抱团,于是各种奇葩,各路妖孽,蜂拥而至,虽见怪不怪,但逼良为娼,而心总有愤愤焉。
2、立昂微,2019年收入11.9亿,净利润1.5亿,今天市值480亿,PE=320倍,PS=40倍,泡沫就不用说了,大股东估计做梦都想着什么时候能够卖股,早卖早享受,如此惊人的价格不卖就是傻瓜,更可悲的是,为了能够上市,发行价格只有4.92元,如今股价120元,短短2个多月疯涨了25倍,但上市融资却只有2亿,大股东估计也要骂娘。再看一只港股,泡泡玛特,2019年收入16.8亿,净利润4.5亿,今天上市市值810亿(人民币),PE=180倍,PS=48倍,同样的巨大泡沫,但大股东上市融资42亿人民币,第一天上市市值一步到位,想买都买得到,想卖也卖的了,股价接下来何去何从,那就多空博弈吧,好公司炒到天上去,垃圾公司炒到地狱去,都各凭本事,而不是A股那样,拧巴的很,天天涨停,又天天跌停,好坏不分。
3、周期有色看铜铝,中线逻辑没有问题,也不能证伪,但A股铜铝个股图形短线走坏了,比如紫金矿业、神火股份都破位下跌,如果是短线,那么就要止损,不是不看好,而是潜伏的资金太多,形不成合力,都想着捞一把就走,前几周券商策略,过于一致,年底等不来增量资金,就容易内讧和踩踏,所以图形走坏了短线该止损就止损,但如果是中线,我的观点不变,明年铜铝价格有往继续走牛,现在分歧下跌,可能会是二次买点,过两个月再回头看,现在的铜铝龙头股价或许是阶段低点。周期当中,止跌后可能最先走出来的会是玻璃,一是光伏,二是汽车,前期调整到位+需求有增加,可适当关注,这里我看好旗滨集团。
4、半导体,立昂微打出了高度和情绪,现在走加速,那么其他优质个股,比如士兰微和新洁能,可适当关注,但也要注意一个可能结果:立昂微万一资金抱团哪一天炒到头后急转而下,那么也要考虑暂时放弃。半导体,我更看好车规级芯片和汽车电子,比如斯达半导和北京君正。另外,科创板一些科技类个股,周五尾盘异动,比如中微公司,安集科技,科创板ETF,同样可以关注。
5、新能源汽车不说了,跨年主题,在一个好的赛道中,业绩增长的公司容错率就会低许多,继续关注方正电机,另一个方向锂电铜箔,可以关注起来,电池明年放量,正负极材料没有理由不出现好的变化。
6、农业养殖,资金开始有所关注,比如农发种业和荃银高科,这是柚子所为,炒作的时间点刚刚好,每年年底这个时候农业总会吸引一部分资金的眼光,炒作为主。
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