6.15盘前思考：先防风险，再求进取-韭研公社

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6.15盘前思考：先防风险，再求进取

迷糊韭菜

互相伤害的萌新

2021-06-15 09:25:13

1、大局观：外围方面，米股表现为道指小跌，纳指温和上涨且创下历史收盘新高，米国主导的G7会议提出大基建计划用以应对我一带一路合作，但可能继续推高欧美通胀，美元流动性可能迎来拐点，从而引发全球货币政策收缩，带来外围股市震荡风险。但全球基建计划为大宗商品和顺周期板块利好，相关板块有石油化工、铁、铜、锂、铝资源等。周末中信证券等头部券商发布策略，亦对顺周期板块较为青睐，如若上半年主热点酒类、医美、CXO、抱团退潮，短期或将迎来顺周期接力机会。端午节前的周五，我A指数创下2月调整以来最大量能，只可惜是个杀跌放量氛围，其中酒类、半导体芯片是杀跌主力，但杀跌驱动力有所不同，其中酒类属内生博弈氛围下降，不排除大资金利用100周年庆的良好氛围，谋取全身而退机会；而半导体板块杀跌，主要缘于资金担心G7会议有针对我芯片行业的不良议题，同时芯片板块在行业景气背景下已经调整了近一年时间，大资金发动修复行情前，有动力制造挖坑动作，用以清洗不坚定博弈者。此外坊间消息称券商ETF份额在增加，有一定机遇带来券商短时反弹行情，对指数企稳有利。指数在5月25日大阳线后徘徊了两周半时间，并且还有继续横盘下去的可能；面对毫无进取之心的指数，许多资金开始思考不上即上问题；但事实上短期指数指向性仍不明确，过早下结论并不可取，走一步看一步仍是主要玩法；从稳健博弈角度思考，先防风险，再求进取是合理选择。题材方面，节前华为+信创已近高潮，从场外博弈角度看，踏空资金此时参与博弈性价比已不高，短期回避为主。试错和观察新生题材+逻辑+20CM的机会，是接下来的课题。周末消息中，比亚迪拟与小米合作造车，或将带动小米造车概念活跃，小米造车概念前期炒作个股有全志科技（300458）、达华智能（002512）、卓翼科技（002369）、京泉华（002885）、宝明科技（002992）、普路通（002769）、智云股份（300097）、胜蓝股份（300843）等。

湖北十堰发生燃气爆炸悲剧，对燃气监控、安全生产板块或有短期刺激，燃气安全概念集于智能燃气表、传感器方向，相关个股有金卡智能（300349）、新天科技（300259）、汉威科技（300007）、威星智能（002849）、先锋电子（002767）等。对于新生题材，消息刺激题材，预期过高的结局并不美好；预计大多数新生题材将呈现轮动态势，此起彼伏，持续性不佳将是主要特点；降低预期，以低姿态追求预期差博弈机会，更

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