【新能源，惨烈！锂矿，先别慌！】

​

不要被大盘指数迷惑了。

上证跌了0.78个点，但创业板跌了1.6个点，很明显新能源集中的创业板不妙。

但这只是表象，新能源比大盘要惨烈多了。

因为有保险、旅游、休闲食品、白酒、医疗服务、白色家电、银行等板块的涨幅的抵消，大盘跌幅并不是特别大。

但是新能源板块是很惨烈的。

电机板块跌幅-6.28%，光伏跌幅-5.8%，风电设备跌幅-5.7%，电网设备跌幅-5.4%，乘用车跌幅-4.67%，电池跌幅中位数-4.18%。

但是板块指数，也只是表象。其中的一些热门板块和个股，跌幅比板块要大多了。

固德威已经连跌1个星期，跌幅-20%，跌停。当然，前期涨幅巨大，从112反弹到462，几天时间跌到312。

阳光电源，跌幅-12.48%，从55.9反弹到148，几天时间跌到111。

锦浪科技跌10.6%，上机数控跌停-10%，南都电源-19.32%，科信技术跌15.88%，上能电气跌停-10%，中天科技跌停-9.99%，派能科技-9.68。

储能板块近10只跌幅在10%左右。

其它板块就不一一举例了。

前期的热门，储能和逆变器，前几天就开始调整了，只不过今天更剧烈而已。

乘用车板块，跌幅最大的是比亚迪，跌7.36%，这也被认为是今天新能源整体大调整的原因。

比亚迪大幅下跌的原因，是巴菲特卖出比亚迪。

2008年9月29日，伯克希尔·哈撒韦公司斥资2.3亿美元(约18亿港元)，以每股8港元的价格，在港股认购了比亚迪2.25亿股股票，中间14年来持股份额一直未变动。按照8月24日减持价格计算，巴菲特所持比亚迪股票已增值约33倍。

7月12日港交所文件显示，花旗银行持有比亚迪的股份增加2.25亿股至3.88亿股，占比35.39%。由于这一数字与伯克希尔·哈撒韦彼时的持股一致，市场猜测巴菲特将其持有的比亚迪股份转让给了花旗银行，在为减持做准备。这一传闻导致当天比亚迪H股股价跌超11%，A股跌超4%。

8月30日，港交所文件显示，伯克希尔·哈撒韦在8月24日出售了133万股比亚迪H股，平均价格277.1016港元/股，以此计算这笔减持套现近3.69亿港元。

根据港交所数据，8月24日，伯克希尔哈撒韦持有的股份数量降至2.19亿股，在比亚迪的持股比例从20.04%降至19.92%。而比亚迪披露的半年报中，截至6月30日，该公司持股数量仍为2.25亿股。这意味着两个月内累计减持了628.1万股。

比亚迪的减持消息发酵，带动了比亚迪本身的股价下跌，并加速了新能源各个板块的调整，户储和逆变器，因为涨的多，自然调整猛。

锂电池板块调整也不小，涨幅中位数-4.18%。

锂矿板块，涨幅中位数-3.37%，在新能源里算是好一点的。但是也主要是因为锂矿近期已经调整了两个月了。

其中西藏城投跌幅最大-6.23%，然后依次是中矿资源-6.04%，永兴材料5.76%，赣锋锂业5.37%。

西藏城投应该是8月初一波涨福比较大，获利盘比较多。

中矿资源为啥也跌这么多？同样，中矿今年走势比较好，最近也是逆势上行，板块环境太差，获利盘也不少。

西藏城投是属于涨多了跌的多，中矿资源要硬一点，但是也扛不住今天的大环境，今年累计涨幅也比较多，真跌起来也不含糊。

永兴材料有人问为啥跌这么多。

永兴材料今年的业绩肯定是不错的，而且也是国内少有的确定性锂矿增量，另一个只有盐湖股份和科达制造的蓝科锂业了。所以永兴材料今年总体的走势还是很好的，4月底一波反弹接近100%，直接破了去年的高点。

所以永兴材料也是近几个月强势之后的调整，显得弱势一点，但拉长之后，走势并不差。

另外一个就是，永兴材料新规划的300万吨选矿产能，对应的采矿还没有着落。目前永兴锂矿所在地宜春，巨头云集，锂矿是否有充足的供应，或有疑问。

其实拉长看，永兴材料和中矿资源，这两年都是很强势的，标准的两年10倍。

至于赣锋锂业，今年一直很弱势。大概主要是因为今年赣锋锂业的自有矿还没法放量，另外就是赣锋锂业直接投资下游锂电池，锂电池竞争还是很激烈的，盈利的确定性不够，显著贡献利润需要较长时间。至于被调查什么的，那都不是问题。

市场认为，2022年上半年，赣锋锂业的锂盐产销量总体而言不及预期。

今天天齐锂业开了个中报业绩会，说，跟川能合作是为了储能（不知道天齐怎样切入储能），后续定位是材料企业（不仅仅是资源企业，但也不直接去干下游），明年泰利森134万吨锂精矿15万吨技术及锂矿，明年奎纳纳1期1.92万吨产量，85%客户在国内定价参照SMM，18个月内锂盐仍是供不应求。

丰元股份投建10万吨磷酸铁。

赣锋锂业继续投资下游电池，锂电板块规划在新余建设两期合计年产16GWh新型锂电池项目以及年产20亿只小型聚合物电池项目，在重庆建设年产20GWh新型锂电池研发及生产基地项目，在惠州建设高端聚合物锂电池研发和生产基地项目。

中矿资源与宁波韵升合资，在非洲开发稀土去。

金圆股份要放飞自我。子公司与阿根廷卡塔玛卡省政府签署加快锂电产业战略开发与投资建设合作协议书。

按照国内和海外齐头并举发展的要求，在全力推进国内西藏阿里捌千错盐湖开发建设步伐，力争年底前建成万吨级锂盐项目，碳酸锂(当量)实现年开采能力8000吨以上，同时注重海外开拓，根据阿根廷蕴藏有丰富的锂盐湖资源和积极鼓励开发的优惠政策及友好支持的基础条件，金恒旺在今年初就把阿根廷作为南美锂三角开发投资的重点地区，已成功收购阿里扎罗盐湖项目部分股权，正进一步勘探并围绕建设1000吨中试线，直至建设25000吨年产能线在扎实推进；公司已于2022年7月签约收购卡塔玛卡省Laguna Caro项目100%矿权，正在履行付款和交割矿权程序，同时也就多个锂矿项目在做尽职调查，争取早日实现建成在阿根廷50000吨年产能线的目标。

宋都股份回复上交所监管函，由于西藏珠峰尚未向宋都锂科提供履约担保，公司尚未就设备采购款项进行垫资。西藏珠峰向宋都锂科公司提供履约担保是合作协议生效的前提条件，公司不存在未在合同约定期限内出资采购设备等违约情形。

应该还是宋都股份在演戏，真着急的还是西藏珠峰。

无锡电子盘锂盐价格跌了点，但是现货涨了点：

今年煤炭和储能涨的好。

煤炭是挺好，就是涨的有点多；储能当然也好，就是涨上天了。

锂矿有煤炭的利润和估值，有储能的增长。

锂矿最近两个月没怎么涨，弱势调整震荡，后面大盘不好，也很难大跌。

看了下大盘，锂矿比大盘还是坚挺点。

无论是效率之王金圆股份，还是低估之王西藏珠峰，还是锂矿总龙头天齐锂业，更不用说锂矿小龙头中矿资源了，都比大盘硬一点，也还没破位。

如果满仓或持仓，少跌就是赚，反弹也不弱，可以了。

迎接史无前例的的风暴吧

京北夜光于2022年8月31日

与京北夜光一起，讨论分享锂矿和新派成长价值投资，发掘超级成长标的