今天整个市场走出小幅的震荡调整。
从盘口来看,我觉得很正常,是一个标准的技术性的回抽确认。
联系到3连阳之后短期的缩量的回调,这是良性和健康的。
同时我认为在周初的“降准”之后,大盘本身这三连阳就是一个技术上的变盘。
我们的两个时间点(上周五、本周一),变盘点已经体现了。
中期的走势我说过了:这一次的规模行情可能会更大一些,类似于上半年4月底的转折。
所以趋势上这波行情比上年甚至可能会更加可观,我们就不必在乎短期的反复和小幅的波动。
接下来还是要瞄准我们的主线。
我之前说过真低估真成长、真成长,真成长涨完今天真低估也开始上涨了。
比如银行、保险、地产、旅游,这类是真低估的。
整个大盘的指数,目前不管上证50还是沪深300,目前都在出现一个大级别的底部轮回。
这是非常值得重视的,也是近年少有的。
如果它们都出现了一个大级别的底部轮回,那就意味着指数这里的风险收益比是很可观的。
所以仓位一定要匹配当前的行情和性价比,这是一个基本的策略,大势决定仓位。
接下来就是寻找一些弹性的机会,有一些老的行业里会出现新的逻辑,也会产生新的物种和新的机会。
比如地产,比如过去几年的煤炭,其实都是新的逻辑产生了新的变化。
我认为现在的地产产业链就像两年半前的煤炭,逻辑一样的。
另外从真成长的主线当中,我们看到短期阶段性的绿电表现比较活跃;然后5G连接工厂我们也在关注。
为什么关注这些新的事物、新的物种?
原因在于就过去的这两年的市场热点,很多都是由新逻辑产生出来。
比如一体化压铸,我们挖掘了广东鸿图;
比如光刻机的特种气体,我们挖掘到了华特气体;
比如天然气的能源危机,我们挖掘到了九丰能源。
所以顺这个思路我比较关注后边的5G连接工厂、新疆地域板块这些阶段性产生新逻辑的细分,我认为这里的机会是比较大的。
最近整个军工方面的新材料,像碳纤维就走出比较好的向上突破和持续的逆势,比如光威复材这一类。
所以大家深入往下挖,我觉得机会后面很大。
我们在市场的底部,我比较看重指数,因为指数背后每一根阴线、阳线都蕴含着未来市场驱动利好的方向。
而方向这边我比较关注新的物种、新的逻辑,也许它是在底部平淡无奇,像5G调了两年在底部了,但是它有新的逻辑;
像元宇宙、消费电子也调整两年了,在底部平淡无奇。
但是我认为未来会有新的逻辑,产生新的物种和爆发力的细分!
今天就聊这么多,祝大家投资顺利!