1、事件驱动:9月18日,华安基金、嘉实基金上报的科创芯片ETF,南方基金、博时基金上报的科创新材料ETF等4只追踪科创板的行业主题ETF已经获得证监会批复;与此同时,华夏基金、国泰基金申报的机床ETF也同日拿到批文。
2、扶持信号明确。随着国内经济转型,我国芯片、新材料、数控机床等领域的“卡脖子”现象凸显,6只卡脖子难题的硬科技ETF重磅获批,为拥有核心技术、科创能力突出的科技企业提供直接融资便利。对于上述产品的获批速度,足以见得证监会对这些指数及其基金的认可,也传递出了监管部门支持资本市场发展,尤其是战略新兴产业的积极信号。
3、主要高端制造细分领域。从供应链角度出发,主要有以下产业链细分国产替代投资机会:分析仪器、芯片制造、射频芯片、存储器、模拟芯片、逻辑芯片、MLCC等。
4、以数控机床为例。《中国制造2025》明确规划,到2025年高端数控机床与基础制造装备国内市占率将超过80%,目前下游需求增加,机床行业下游40%为汽车产业,新能源汽车产销量的增长成为汽车行业市场规模的新增长点。国内机床行业进入十年更新周期阶段,更新需求的来临为行业高景气度的延续提供有力支撑。随着各种硬科技ETF获批,将为高端制造发挥积极作用。
5、相关公司:
(部分资料来自招商证券、中国基金报)