2.20我们不能被市场带偏了-韭研公社

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2.20我们不能被市场带偏了

女孩儿也能炒好股

2023-02-20 19:32:19

一、盘面梳理

指数行情，也就是权重行情，手持小票没有跑过大盘很正常。从今天看，市场是把注册制理解成了利好，当然，如果券商高开低走，老师们就又会说利好落地。实则，真利好吗？真是大利好吗？利好是利好，但，基于目前的A股发行速度以及发行数量来说，亦或者说，发行上来破发了呢？？所以，大利好谈不上的。另，连板方面，又迎来壮举了，还有高位的杀跌。实则，老师们也在尝试，注册制到底会是怎样的玩法。。有的人说，日后都是趋势股，所以，就看到了今天老师们先试水，基本普涨的是大票。但，这么说对也不绝对。连板股，在异动新规出来后，超8的票已然少之又少。所以，还是昨天观点，不会有太大的影响。只不过，短暂的，新官上任还三把火呢。。那么，既然老师们都在摸索，那就让老师们先行践行践行，踏踏路，子弹飞一会。。就好了呗~

数字化：今天主要是华为昇腾、AI+应用端、传媒广告营销端，以及数据中心液冷异动。尾盘拿先手的还是这条线。因为，在短线里现阶段去任何板块的左侧都没有这里性价比高。消息上，首届北京人工智能产业创新发展大会举行, 华北最大的人工智能计算中心--华为昇腾人工智能计算中心正式落户门头沟,算力规模达1000p；早上RM日报发文指出，推动人工智能良性健康发展；盘中，上海人工智能公共算力服务平台启用，为科研机构、AI企业提供普惠算力；从外媒的最新报道来看，已推出AI驱动bing搜索引擎的微软，在准备利用新的功能获得更多的广告收益；杭州起草了《杭州市公共数据授权运营实施方案（试行）》征求意见稿。

盘后，发改委体改司长听取了上海数交所发展相关情况介绍，表示将进一步支持上海数交所的发展，以“数据二十条”为指引，加快构建数据要素市场；

据第一财经，日前从上海部分公立医院信息化部门了解到，ChatGPT这类技术已经引起巨大关注。

赛道：汽车方面，特斯拉表示，将很快确认选择墨西哥作为新工厂所在地。比亚迪董事长兼总裁王传福在一档节目中曾表示：“中国只要1%的沙漠铺上太阳能板，全国的发电量就都够了。”特斯拉的马斯克也持有同样的想法。另，盘中传彭博社：中国网约车运营商滴滴达将在香港重新上市”；盘后，工信部总工程师表示，将进一步加强新能源汽车政策供给，编制好汽车产业绿色发展路线图。

其他：政策上的大消费，建筑（基建工程机械），社融数据和券商表示根据百年建筑网节后第三轮调研数据显示，建筑业开复工率高于去年同期，基建需求复苏更快。房地产链条，家居，315即将来临，红星美凯龙率先启动家居行业开年首档超级大促315FUN肆嗨购节。鸡鸭，疫情放开，消费复苏，供需失衡，鸡苗鸭苗价格维持上涨。

今天，王毅出访俄罗斯；拜登访问乌克兰，讨论了远东WQ问题。

二、当日复盘

全面注册制预期的第一天，市场有些疲弱。核心原因，我觉得当然不是因为以后连板不能玩了，或者说短线生态要麻了，或者如何如何之类。。因为，很明显今天还没有开始呢。价格笼子没有出现，不设涨跌幅的核准制次新也没有出现。。那么，今天短线效应一般。问题出在哪里？

原因一。当然是对注册制的误区。自从2019年7月22日第一批科创板上市。

然，到今天我们虽然没有全面注册制。但这几年科创板已经发行上市了509家。

创业板发行了484家

上海主板发行了237家

深圳由于中小板合并主板。大部分发行在创业板。。一共只发行价了144家。

所以，你看到不到4年时间一共发行了1374家股票。所以，这已经是全面注册制了。所以，其实本质上，这几年发行的新股多了。对券商的承销费用的上升是起了积极作用的。所以，理论上这是对券商的利好。

所以，今天券商清一色大涨。你可以说这是因为全面注册制，新股发行数量的上升导致的券商股估值抬升。这个其实本来没有错。然，这里面忽略了一个细节，注册制次新如果估值过高，券商是要当战投锁定12个月的。所以，业务赚钱的同时，新股破发了其实是亏钱的。。只是这个事情大多数人并不知道。

另，最近几年的发行节奏本质上已经是注册制的节奏。发行速度之快，直接融资之高效，他必然创了历史之最。所以，后面能不能比这更快，这是个问题。。因为发的太快，就必然面临着估值的压缩，以及批量破发的出现。那么对市场以及券商股来说，他本质上也会是一种负反馈，压制新股发行的速度。这一块，大多数人也没有说。

所以，大家看到更多的消息，是全面注册制如狼似虎。然后如何如何。。人云亦云而已。

同样，在科创板试点注册制之后，出现了一轮轰轰烈烈的核心资产行情。当时同花顺还专门新建了一个板块，叫做漂亮100。同时，当时伴随着的是要你命3000行情。。请记住，当时只有3100左右的股票。。而现在加上北交所，已经5110了。。

所以，今天很明显有一部分主流大资金，在考虑的时候布局未来的核心资产。或者说，我们的内资，公募资金看到了管理层火速注册制的决心，以及对未来经济的美好向往。。今天，开始布局核心资产了。

所以，市值最大的前50。他基本都涨幅跑赢了指数。。同时呢，小票勉强不跌。

所以，未来的短线情绪好不好跟注册制关系不大。毕竟，投机永不眠。。暴富的幻想，每一个人都有。否则，他就不可能成为股民。题材也不是完全没有。。。

晚上，大概率会普及给你以下几种逻辑。

一、房地产复苏预期出现。房地产业链上游高景气。金牌橱柜全屋定制、箭牌家居卫浴马桶瓷砖、好太太自动晾衣架、老板电器集成灶洗碗机。来上一套。。。切克闹。。。

二、社融数据企稳导致基建股预期上升。徐工机械牌挖掘机。。用上一用。。。

三、ChatGPT逻辑下，液冷成为算力时代必备武器。梯队ChatGPT新秀继续打出空间。元隆雅图牌AI营销，网达软件牌AI食品、拓维信息牌1000P大算力，以及各种。。。而实际上，这四个ChatGPT的涨停板。比如360，人家是搜索引擎的老2，就不说了。百度大家买不到。神州数码是昇腾服务器的合作伙伴，气势跟拓维信息一个东西。

而元隆雅图、奥拓电子是什么。。不过是低位补涨的ChatGPT而已。但，为了吹。。。不是这么简单粗暴。当然，这东西叫做应用，ChatGPT的各种应用。。游戏、视频、文档。。诸如此类。

但问题来了。这个，归类在什么地方比较合理。

这个市场不管是基金经理也好，还是各位老师们也罢。大家都不能太简单粗暴。所以，必须编出来一些行业的新名词，让大家觉得特别高大上。比如，这两年流行的赛道。阿尔法收益、β收益或者景气度。未来10倍空间。。又或者必板理论。。无脑干，强无敌以及种种。。嗯~实际上，最终，就是，概念。。人心。。社会面消息刺激。。以及，共识。

而这里最难的东西叫做共识。共识这个，认知不同看法就必然不同。所以，很多时候的共识，是这个票涨了就是有理。不涨，就是没理。。同样的东西放在主板就是7个板。甚至总龙头。放在创业板，即使估值便宜，没人玩他就是没人玩。为什么呢？门槛。资金+时间限制。一部分老师买不起。买不起当然也就形不成共识。

所以10cm为什么没有改变市场，就是因为大家形成的共识，在这里赚到的钱还在这里。。所以，共识就还在。。而这里有时候就是腿粗的说了算，涨的让你形成共识。最终形成一致性。

所以，目前的共识自然还是ChatGPT。扯其他逻辑都不如人工智能、ChatGPT好使。因为，这里有共识，因为，这里一部分人赚的盆满钵满。出现新东西，他们会无脑杀红了眼的玩下去。。。直到，大面。

然，这里的大面还得分，到底是赚肿了的高位大面。还是没有赚肿的低位大面。比如，这，高位赚肿了。大面。重庆的老师跑掉了，这大家能接受。

然，如果低位股，进去喜提一碗面。那么，这才是快要终结的信号。所以，低位不断补涨，高位轮动。最终他还是他。因为，本质上市场围绕着他在做补涨。这里，他没有性价比，因为他被JG压制。但，他也不能死。因为，他是信仰。

三、机构净买卖

机构方面：无亮点

四、新股申购

一彬科技

发行人主营业务：公司自成立以来专注于乘用车市场的零部件配套领域，覆盖传统燃油车和新能源汽车上百个车系，主要产品包括汽车塑料件及金属件，广泛应用于副仪表盘系统、空气循环系统、发动机舱内装件系统、立柱护板系统、座椅系统、车内照明系统、门内护板系统、外饰件系统，并逐步开发新能源汽车专用零部件，是一家专业从事汽车零部件的设计、开发、生产和销售的高新技术企业。

发行人所处行业基本情况：行业市盈率:27.05倍(2023.2.12数据)

同行业可比公司静态市销率估值(不扣非):76.01(新泉股份)、26.43(双林股份)、-(均达股份)、40.18(岱美股份)、21.09(常熟汽饰)去除极值40.93

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):49.92(新泉股份)、29.51(双林股份)、43.97(均达股份)、25.52(岱美股份)、17.75(常熟汽饰)去除极值33.33

拟募集资金63,389.01万元,募集资金需要发行价20.49元,实际募集资金:5.26亿元.

募集资金用途: 1汽车零部件（慈溪）生产基地建设项目2研发中心及信息化升级项目3补充营运资金项目

上市首日股价20%20.40元,44%24.48元,流通市值:7.57(深圳主板)

行业市盈率预估发行价:20.01元，可比公司预估市盈率发行价静态:30.28元，可比公司预估市盈率发行价动态:24.65元。

实际发行价:17.00元,发行流通市值:亿,发行总市值:亿

价格区间30.17元,最高45.19元,最低16.07元.是否有炒作价值:无

上市首日市盈率:27.04倍.行业市盈率是否高估:否可比公司市盈率是否高估:否

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):49.92(新泉股份)、29.51(双林股份)、43.97(均达股份)、25.52(岱美股份)、17.75(常熟汽饰)去除极值33.33

是否建议申购:估值没毛病。可以要。