大家好,我是你们的老朋友问井挖财!
光看逆回购8%的收益率就知道市场有多缺钱了,但全A指数依然上涨0.93%,市场缺钱还能涨这么多,应该说明两件事,一来跌多了,二来大资金提前备货,为四月份行情做准备。月底这一天,账户大部分人都是红的,周末总算不会太沮丧吧。
但这几天市场确实有人在AI上大赚特赚,AI板块的回撤也不是一般人能承受的,所以,风险和收益是对等的,这个月因为AI吸金的缘故,搞得资金都不来转债市场玩了,所以,如果想从市场上分一杯羹,还是有必要股债双栖,做个多面手。
月底了,又到了吹牛时刻,我仔细看了高手的收益,大都是在AI上赚到的,而很少有新能源选手冒出来晒单,这种情况吧,我觉得更应该反思,又到了到处股神的时刻,我反思的是踏空了这么好的二波行情,转债虽有AI,但鲜有主升,估计很多人也都后悔没有早点切换到股市上。其实大可不必,起码在我看来,转债抗跌。
如果单吊在转债市场上,这个月的收益一般不会太理想,三月份转债指数整体上涨0.44%,含可转债正股下跌2.69%,远低于大盘指数,即便如此,想跑赢可转债指数已经非常艰难,但如果做了股债平衡的话,这里面也夹杂个人的反思,如果这个月多少配置一些AI或者算力或者芯片,这个月的收益率大都不会太难看,我在某球上的性价比策略组合的收益率大概4.2点,这个组合基本是纯转债,平时不怎么管,涨高了就卖点,不像实盘账户每天来回搞,实盘5.9个点,超额收益1.7,大概是平时做T收益。
今天蓝盾和搜特转债双双大跌,原因到了出年报的时间了,大限到了,ST吉艾前天触发了退市,收到了终止上市通知书,如果说看了之前的公告还有渺茫的希望,但亲眼目睹终止上市通知书应该就不会再有幻想了,所以这俩票联手暴跌,如果我有,肯定不惜一切代价卖掉手上筹码,总强过到时候因为一点钱找维权群吧?
搜特正股盘中跌倒1.02,距离面值只有一步之遥,转债也跌倒84,按说蓝盾退市几乎板上钉钉,按照垃圾债的标准,至少要打个骨折价,而搜特大股东换成当地国资,很有可能力挽狂澜,而避免退市,另外还有重组下修的预期,价位似乎要高于蓝盾,但事实上刚好相反,并且这事长期存在。
今天资金回流AI,AI板块调整四天,资金提前进场也在博弈周末消息利好,反正也有个超跌反弹的预期,但实际上今天的集体高潮,下周的操作难度明显加大,从承接上也可以看AI板块确实强,比之前的带路概念弱反弹,A杀场面,算是好到没多了。
转债也有几个AI、算力票,虽然不算核心票,勉强也能跟上大部队,但板块涨了这么久,这几个票都即将满足强赎条款,特发、法本、万兴等,后面就等倒计时了,除非正股拉高,资金一般不会暴力拉升,也就没有什么弹性。
今天挖掘俩票,表现都还可以,龙净低吸有5个点收益,岭南接近3个点收益,我主要做了岭南转债,这个票的逻辑之前说过,但我今天还是有些小激动,开盘就冲了进去,节奏没有控制好,又在下面摊了几笔,下午拉高后出来,剩下的行情,不着急,这个票永远都给买点,下周观察一下再进不迟。