盘面: 昨日A股三大指数早盘高开短线冲高后,集体承压回落,但仍放量收涨,沪指一度突破3300点整数关口。宽基指数中,中小100、国证2000、创成长等指数涨幅靠前。股指大幅冲高回落,上方3340面临承压,技术上需要休整,板块轮动会越发明显,踩准节奏市场赚钱效应不会差。板块上来看,金融地产等权重板块有所分化,地产股恒强,大金融冲高回落明显。AI应用方向回暖,传媒、游戏股大涨;汽车、农业、零售、旅游等消费方向走强;医药股分化,CRO方向上涨,疫苗、中药股大跌。
市场解读:
七月会议“加大宏观政策调控力度,着力扩大内需、提振信心”,有力缓解此前市场对于经济和企业盈利有所担忧,而预期后续对于消费、地产、数字经济等一系列方向会出台更多的政策,相关方向近期均迎来较好的修复。由于去年下半年到今年上半年企业利润率较低,当前已经开始出现明显反弹迹象,经济企稳后,预计企业盈利增速将会进一步反弹,A股基本面进入上行周期。政策力度强化带动顺周期板块持续反弹,特别是金融、消费等价值权重有力带动指数上扬,TMT板块资金被分流,但流动性宽裕下仍有修复机会。行业上,Meta发布开源AI大模型,板块短期回调后,值得密切关注行业进展;其他行业,港股、医药、高端制造等都已足够便宜,均值得关注。
沪指参考点位:压力3340支撑3230
强势板分析:昨日共46股涨停,连板股总数12只,上一交易日共47股涨停,涨停股晋级率25.53%。高位股表现强势,荣盛发展11天8板、中央商场12天8板、金科股份7天5板、国芳集团与国光连锁8天5板;低价股依然占据涨停榜的半壁江山,15只涨停个股股价不足5元,27只涨停个股股价不足10元,整体而言短线资金仍热衷于“炒妖炒差”。大金融板块冲高回落,尾盘更是出现巨大分歧,天风证券、华创云信炸板,整个板块最终仅4只个股报收涨停;房地产板块炒作势头依然汹涌,荣盛发展、金科股份、国创高新等低价地产股领涨,不过招保万金、华发股份、滨江集团等优质权重明显乏力,收长上影线。
今日攻击短线:600153建发股份 603868飞科电器
目前持仓:共持有4只,昨日新股大幅高开放弃介入,000721西安饮食开盘强势上攻回踩按计划介入,收获一板。601066中信建设走势不及预期小赚出局,000858五粮液冲高回落暂波段出局,后市仍可关注。002761浙江建投二次介入涨势不错续持,其他个股暂持未操作。
07月收官,股指先抑后扬符合预期,之前文章明确指出当月见低点然后会有一波大的反弹走势。实际走势破掉3180后很快得到企稳,在地产和大金融权重的带动下展开大反攻。本月短线操作感觉比较难,盈利不及预期,抓到板的票寥寥无几,希望08月得到改善。
接下来的操作方向权重搭台后,板块轮动会越发明显。消费依然是是我看好的方向,会贯穿整个三季度。除地产以外,有业绩支撑的白酒、化工(含新能源中上游部分板块)、零售(含家电)及部分医药会成为重点。另一条线半导体和中特估(含基建)将会成为亮点,板块把握不好的关注科创50ETF。券商短线虽有机会,但不是我操作重点。
文中所提及的个股仅作为交流,因为多为超级攻击性短线,操作节奏是极快的一般持有不超过三天,建议观望加入自选,以学习为主。
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