【国盛郑震湘团队】三安光电:基本面一切正常,上午急跌资金行为,价格低于员工持股价,强烈看好!
上午三安光电急跌,初步判断更多是资金行为,目前公司基本面全面向上,miniled与三安集成业务客户、订单快速增长,led业务也全面复苏,进入涨价周期
1、miniled业务,市场今天传miniled业务较多,多方求证,公司目前进展非常顺利,在大客户pad和mac全面导入,并且从长期竞争力领先全球;三星电视近乎独供,两大龙头三安均是主力供应商,今年是miniled元年!
2、三安集成 目前全球景气度肉眼可见,持续力度将大概率超预期,第三代半导体广泛用于新能源车及5G高频通信,公司五大业务已经实现了0-1突破,迎来持续高速增长,并且从产业地位而言,具备成长为全球一流的实力,行业爆发元年
3、led led经过过去几年的去产能,库存已到低位 Q1部分产品已经涨价,Q2预期更多产品迎来上涨;三安的中高端产品在高端应用上市占率具备定价权,业绩有望迎来全面反转
三安光电三大业务全面向上,led中军迎来18年以来行业拐点,由于持续研发,在高端领域话语权更高;mini 两大巨头主力供应商,领先全球;半导体全面开花,在这轮龙头集中过程中优势更加明显;
目前价格低于员工持股价,黄金机会,强烈看好,目标价不变!
风险提示:国际经济不及预期