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【东北轻工】推荐培育钻石板块，建议关注龙头阶段性底部布局机会

迪迦奥特曼

明天一定赚的韭菜种子

2022-03-30 13:46:24

【东北轻工】推荐培育钻石板块，建议关注龙头阶段性底部布局机会！
[太阳]上游cvd、hpht供给均紧俏，龙头公司成长性、确定性兼备。目前HTHP和CVD技术路线，设备供应均较为紧俏，短期产能难以大规模扩张。HPHT路线设备六面顶压机22年新增仅约1200台，锻造法受到核心零部件铰链梁供给限制、鋳造法厂商受环保要求关停很多，放量存在困难。龙头公司凭借资金、技术以及与设备制造商的长期合作关系能够获得压机的优先供应，从而持续享受行业高速成长红利。国内目前的主流HPHT厂商库存基本为零，且两个月内没有现货，必须先口头达成协议，再2个月以后提货。此外由于前期部分产能向培育钻石转移，导致工业金刚石供不应求，21年至今价格大幅上涨，22年涨价趋势或将延续，龙头公司的工业金刚石业务亦有望充分受益。
[太阳]培育钻石认可度快速提升，品牌商纷纷布局。目前戴比尔斯、施华洛世奇、潘多拉、豫园、周生生、Diamond Foundry、Light Mark等海内外珠宝商纷纷参与进培育钻石市场有望加速消费者教育。截止2020年，美国消费者对于培育钻的认知度已经由2018年的58%上升至80%。
[太阳]印度培育钻石进出口数据持续超预期：2月印度培育钻石毛坯进口额1.55亿美元（同比+84%，环比+1%），连续三月创下单月历史新高，除去1月天然钻进口降幅较大扰动影响，进口额渗透率较去年12月上升1.1pct至7%。2月培育钻石裸钻出口额1.26亿美元（同比+114.6%，环比+3.2%）。出口额环比增速高于进口额增速印证终端消费市场景气度良好，培育裸钻在终端市场销售消化顺利。培育裸钻出口额渗透率5.98%，环比增长0.39pct。
[红包]前期板块随大盘回调，近期随数据频频向好板块情绪逐渐回暖。我们认为，目前行业主要龙头公司中兵红箭四季度业绩低于预期后已经历超跌、情绪基本反应完毕；力量钻石业绩稳健、压机投产扩产快速进行，长期看弹性最高。目前板块内公司配置性价比较高，建议关注板块龙头中兵红箭、力量钻石、黄河旋风布局机会。

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中兵红箭

力量钻石

黄河旋风

工分