1)【低估值+高股息+格局抬升”核心资产】推荐中国移动、中国电信,低估值、高股息明显可见,“东 数西算”下产业地位明显抬升,CT业务为主向ICT业务快速转换,估值重构会持续。
2)【低估值+可见的高景气度+全球制造龙头】:推荐数通光模块龙头,需求不受国内低迷影响,供给 上在全球供应链不稳定状态下更加稳固,短中期可见明显盈利抬升。
3)【低估值+短期困境反转+中长期高景气度】:推荐亨通光电,受益中天科技,光缆Q1开始困境反 转,海缆中长期确定性高景气度。
4)【低估值+中长期趋势】:关注电力信息化、控制器板块,悲观预计已经基本Price in,估值已经极为 底部,等待左侧进入右侧信号。