【研究共享】请你也来说说逻辑驱动的经验
白熊
只买龙头的龙头选手
2021-11-19 15:00:46
之前发布的帖子识别逻辑驱动的经验 反响强烈。其初衷本是抛砖引玉，吸引更多的人能加入该话题进行讨论和补充事件驱动的经验，在积累了一定工分之后，特来发布此悬赏贴。
本着公社【研究共享、茁壮成长】的理念，希望通过集体的智慧，对此类型驱动的事件和经验进行总结、汇总。让后人的研究能站在这个经验的起点上，少走弯路，以至于能更快的提升。
逻辑驱动的上涨主要可以分为两类
一类是通过资金在短期内极大的关注来抬升股价
另一类是通过基本面的改善提高股票的内在价值刺进上涨
希望回答包含但不限于以下要素
1.事件发生的时间段与具体内容，如果事件有后续进展也请加上。
2.事件所影响的标的、以及是如何影响这个标的的？
3.事件结束之后，结果如何？ 若能补充相似的案例，更佳。
4.总结的经验
5.请本着理性的原则进行阐述，务必真实、不捏造和歪曲事实、做到不浮夸
6.为避免引起争议，荐股类的信息请不要出现在此贴
悬赏已结束
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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- 股票上涨的根本原因就是资金驱动，所谓逻辑也只不过是解释资金追逐的原因而已，比如业绩增长，基本面，利好消息，技术走势等等，我们要做的，就是找到不同时期，容易引起股票上涨的因素，都是好的逻辑。300打赏回复投诉于2021-11-21 18:17:13更新查看6条回复
- 主线开始酝酿的四个阶段逻辑：第一阶段：市场围绕业绩进行震荡，个股大多以独立走势为主；第二阶段：某个板块业绩集体大增，同时叠加景气度，资金开始涌入；第三阶段：资金在该板块内多个方向进行尝试，最终合力一个方向；第四阶段：被选定的方向，开启主升浪模式，相关个股大幅飙涨。比如今年4月—8月火爆的半导体板块，由士兰微带头，北方华创等跟涨，开启了一段波澜壮阔的半导体行情。再比如最近火爆的汽车零部件板块，由今年8月底恒帅股份开始，带起了一波汽车零部件行情，至今仍在延续。。。183打赏回复投诉于2021-11-21 17:39:14更新查看7条回复
- 我觉得这个推动的原因可以从以下几个方面着手。我入市是19年，我印象中。几个比较大的题材背后其实基本政策导向亦或是大公司导向。
入市以后接触的第一个大的题材是5G，背后的驱动是华为+国家各种政策文件。在不到几个月的时间里面，出现了一批5G大牛股。
第二个大的题材是工业大麻，彼时美国大麻的合法化，这个应该是主要驱动，也出现了一批医药的大牛股，基本上是沾上大麻就会暴涨。
第三个是芯片，美国断供芯片，一开始科技股解读是利空，科技股跌了一波，结果国家反手说要解决卡脖子问题，芯片随着一片质疑声开始暴涨，直到今天仍然是主流题材。
第四个，应该是从15年开始，国家指出要消费升级，去年疫情开始发现苗头不对，才打压下去的，没错。说的就是以茅台海天为首的白酒食品饮料长达五六年的慢牛。至于为什么结束，现在你看谁还提消费升级就行了。
第五个，新能源革命，这个同样也是政策驱动，基本上所有和新能源有关的产业都暴涨了一波，轮动。
第六个，医美行业，女人的行业，这个暴涨的原因比较复杂，我总结可能和男人炒茅台，女人炒爱美客这句话背后的思考有关系，男人终于发现原来除了白酒，医美也能如此暴利。于是就出现了像朗姿，爱美客，华东这样的大牛股。持续了好几个月。
第七个，就是基本上每年都会伴随着各大手机厂商发布新产品，来一波的消费电子。
第八个，电影行业，伴随一个现象级的电影发布，爆炒一波。
第九个，版权，视觉中国炒版权那一波。
第十个，网红公司，伴随李子柒火爆国外，薇娅李佳琦直播带货赚的盆满钵满。
前十个呢，基本上都是外部政策的驱动，或者大资金大公司发展导向，或者伴随一部现象级的作品，又或者是一个全民都知道的社会现象或者仅仅是几个人的爆火。
第十一个，公司内部驱动，比如重大重组，收购并购，或者是st股的困境反转。
当然好些股票的逻辑驱动非常复杂，但基本上脱离不开政策，大公司影响，社会某个名人影响。就比如疫情期间，大大戴了个口罩，是振德医疗的，振德医疗暴涨，又或者大大去参观了什么什么公司，开始暴涨。
原因五花八门。多关注新闻。很多大事件大家没回过味来，你就可以进去潜伏了，就比如这一次扎克伯格改名，你想的是元宇宙已经伴随头号玩家搞了一波，却没想到脸书嗦哈元宇宙对于整个产业链整个世界的影响。我的总结就是巨人跺跺脚，世界不说抖三抖，也能抖一下了。
华为，小米，比亚迪，特斯拉，对产业链的影响还小吗？抛开这些不谈，暴涨的光伏，海底数据中心，哪个大题材和国家的方向没有关系？
记住，永远跟党走。
195打赏回复投诉于2021-11-21 08:13:07更新查看1条回复 - 我说一点点。逻辑这个东西，就不多说了，大家都有自己的体会。我就说下，为什么十月开始锂电跌，但产品价格是涨的，很多人不理解。每年的十月都是很难做的。因为基金排名。为了让自己的排名上去，一些基金会砸排名前面的基金的持仓股。到了十一月底以后，如果逻辑没变，我们就可以再买回来。所以，一般在十月，我都是在转债里面撸点钱。124打赏回复投诉于2021-11-21 10:31:55更新查看3条回复
- 永安林业，从st摘帽的预期开始再结合碳中和和碳汇交易的概念，走上了一波风口，再加上之前的洗盘彻底，出现了翻倍行情。总结来看就是两点1.基本面反转预期2.与当下主流风口相结合110打赏回复投诉
- 金融科班出身的受过的教育告诉我们。一家公司的价值水平，较多的是取决于公司本身，较少的取决于外部环境。但现实往往是打脸的。这是题外话。说一个事件驱动，18年12月到19年1月。国家能源局邀请光伏行业协会的理事成员（隆基是副会长，猜猜会长是哪个公司）开展座谈会，讨论应对光伏行业补贴下滑的对策。影响标的，整个光伏行业。可以说没有这次座谈会，光伏行业的估值是绝对不会恢复到18年初的水平的。因为19年光伏的增长是停滞的，光伏行业没有发生戴维斯双杀，参考18年汽车。事件后续影响深远95打赏回复投诉于2021-11-20 18:21:56更新查看3条回复
- 逻辑驱动，分很多类。一是政策驱动，二是事件驱动。政策驱动不用多说，大家经常看国家政策的，都明白，不单单是国内的产业政策驱动，比如5G的铺开，新能源车的产业推动，这就是政策逻辑驱动。而事件驱动比较复杂，但事件驱动很多时候就是我们说的纯题材，比如炒新疆棉时候的新赛股份，最近元宇宙的中青宝，还有科创板炒作时的各路妖股。事件驱动一般具有偶发性，资金在炒作的时候，一般来说持续性不如政策驱动强，但也有特例，这要根据事件影响大小来确定，比如新冠疫情的炒作，医美的炒作，免税店的炒作，这些炒作的周期相对较长。政策还不单单是国内的产业政策，也有国外的货币政策，比如疫情造成各国救市大放水，造成的商品涨价，这个周期就非常长。现在的资金，介入比较深的，都是有的放矢，不会很快就结束，这就需要深层次的逻辑推动，一个点炸开了，会挖掘上下游一条线炸开。这就是我对逻辑驱动的简单理解。94打赏回复投诉
- 今年逻辑驱动最为明显的一个板块是稀土板块，第一波是是2010年12月左右开始，主要驱动逻辑是稀土涨价的预期，预期差带来资金短期大量关注，伴随工信部对稀土管控，稀土条例及领导发话太便宜了，但再好的逻辑的也会伴随资金的离场开始横盘。第一波龙头盛和资源，北方稀土。第二波是预期差的实现过程，大概是今年7月开始，稀土的确不停涨价，叠加指标大量给了北稀，这波弹起来速度更快，资金几乎没有什么犹豫。这波龙头是北稀，五矿。稀土当时主要的几个核心逻辑：涨价不受限制，打开了空间限制。市场寡头垄断。外加新能源产业的刺激。所以整体逻辑还是非常的好，但在第一波结束后分歧还是比较大的，以当时的估值看已经不便宜了，但后来还是在涨价的刺激下走出了第二波。第一波更多来自基本面的预期差，第二波更多是预期差实现叠加了新能源风口。所以我们能看到几点：1、一个够强的行业逻辑往往不是一波走完的。2，逻辑的强大与否在于企业的市场空间能否打开，市场空间不仅在于未来风口带来了量，也依靠竞争的格局，甚至这种行业的扩张是否为政策所支持。稀土目前我个人认为龙头空间基本已经到位了，后续可更多关注下游永磁材料的涨价传导，最大的预期差在于永磁电机是否会被普及，如果是趋势，那么将是很大的预期差，缺点是中科三环，正海，金力的竞争更充分，市场不够垄断。类似稀土逻辑可能还有一个镁，这个逻辑里垄断的格局是有的，唯一差的是需求端，如果找到需求端爆发的逻辑，云海的爆发将来是十倍级，建议大家可以一起追踪，一起研究。40打赏回复投诉
- 逻辑驱动，这个点很难，尤其是事后归因。 比方说，纯资金推动，股价涨就是其自身正反馈的结果，一旦股价跌，资金抢跑，就要A下来。所以，资金推动是股价涨的动因，还是股价涨，吸引资金流向，这比较模糊。 再比方说，消息面推动，不管利好还是利空消息刺激，股价都有可能涨，也都有可能跌，如果事后归因就是这个利好消息，所以才涨，也有点以偏概全。 最后，基本面逻辑推动，这个只能用相当长的一个时间跨度才能看出效果，短期的涨跌你完全可以说是这个逻辑，也完全可以说，和基本面完全没毛关系。 总结一下，逻辑推动肯定是许许多多错综复杂的综合因素合力导致，短期涨跌最直观的影响就是股价186打赏回复投诉
- 说到逻辑驱动勾起了我内心的伤痛，第一次接触到这个是某个大Ⅴ，非洲猪瘟的事件，那时天天研究能繁母猪，关注疫苗，出栏等等，被牧原狗庄玩的痛苦不堪，最终还是心态崩溃割肉出局，后面对于高位跟我讲逻辑的我都提醒自己勿忘猪耻80打赏回复投诉于2021-11-20 21:10:23更新查看3条回复
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