大盘指数震荡上涨。液冷服务器、MLOSP概念涨幅靠前,人造肉、大豆等题材跌幅靠前。可转债等权指数上涨0.39%,远端次新债表现较为抢眼。
中旗转债:被某私募连续举牌,转债实际流通盘较小,高位震荡上行,表现较为强势。
福蓉转债:正股消费电子概念,二板一字板,转债跟随正股表现,较为强势。
精测转债:正股半导体概念,转债跟随表现。
泰坦转债:小流通盘次新股,超跌反弹。
二、可转债投资套利提示
(一)新债发行潜伏:
(规则利用:买入已经通过证监会核准的拟发债的正股,等待公司公告正式发行转债日,卖给准备买入正股配债的人或者直接留下正股参与配债亦可。发债规模越小,炒作预期越 高,正股相对低位,越适合潜伏。)
利杨芯片 公告日期: 2024-3-1 发债规模: 5.20亿 配售10张所需股数:385股
伟明环保 公告日期: 2024-2-29 发债规模: 2.85亿 配售10张所需股数:6006股
华康医疗 公告日期: 2024-2-7 发债规模: 7.50亿 配售10张所需股数:141股
聚赛龙 公告日期: 2024-2-7 发债规模: 2.50亿 配售10张所需股数:192股
欧陆通 公告日期: 2024-2-7 发债规模: 6.45亿 配售10张所需股数:158股
宏柏新材 公告日期: 2024-1-24 发债规模: 10亿 配售10张所需股数:613股
严牌股份 公告日期: 2024-1-16 发债规模: 4.68亿 配售10张所需股数:438股
远信工业 公告日期: 2023-12-22 发债规模:2.87 亿 配售10张所需股数:286股
嘉益股份 公告日期: 2023-12-18 发债规模: 3.98 亿 配售10张所需股数:262股
湘油泵 公告日期: 2023-12-01 发债规模: 5.77 亿 配售10张所需股数:361股
松原股份 公告日期: 2023-12-01 发债规模: 4.10 亿 配售10张所需股数:551股
集智股份 公告日期: 2023-10-30 发债规模: 2.546亿 配售10张所需股数:319股
高新发展 公告日期: 2023-7-25 发债规模: 6.91 亿 配售10张所需股数:510股
奥瑞金 公告日期: 2023-7-12 发债规模:9.4亿 配售10张所需股数:2740股
华纳药厂 公告日期: 2023-4-26 发债规模: 6.91亿 配售10张所需股数:136股
(二)可转债配债:无
(规则利用:在配售确权日买入正股,配售可转债,等转债上市后就可卖出转债完成套利)
(三)可转债打新:
(规则利用:看到就打,全额申购,就是赚多赚少的问题)
益丰转债
转债情况:评级AA,规模17.97亿,转股溢价率0.76%,转股价值99.25元,大约上市价格115元。
正股情况:益丰大药房连锁股份有限公司是全国大型药品零售连锁企业(中国沪市主板上市连锁药房),专注医药零售行业21周年,市值稳居国内上市连锁药店前列,被评为中国上市公司500强企业。作为中国大健康行业的领军者,益丰大药房先后布局医药零售、医药批发、中药饮片生产销售、慢病管理、互联网医院、医疗项目投资和医疗科技开发等大健康业态。
核心概念:药品零售、互联网医疗。
(四)可转债上市:无
(规则利用:合理价值是根据相近题材和剩余规模的溢价率测算所得,大约上市价格是结合当前炒作情绪的预测。)
三、可转债备忘录
(一)可转债赎回:
(规则利用:做末日轮炒作的可以用来参考,持有的要注意及时卖出或转股)
金农转债,3月5日最后交易日,3月8日最后转股日(到期)
长证转债,3月6日最后交易日,3月11日最后转股日(到期)
敖东转债,3月8日最后交易日,3月13日最后转股日(到期)
岩土转债,3月12日最后交易日,3月15日最后转股日(到期)
(二)可转债到期:
(可转债到期就铁定是要赎回的,所以在公司公告最后交易日和最后转股日后,转债基本都是没有溢价的,对高溢价临近到期的转债要特别警惕)
三力转债,到期日期:2024年06月8日
广电转债,到期日期:2024年06月27日
湖广转债,到期日期:2024年06月28日
博世转债,到期日期:2024年07月5日
海澜转债,到期日期:2024年07月13日
盛路转债,到期日期:2024年07月17日
德尔转债,到期日期:2024年07月18日
万顺转债,到期日期:2024年07月20日
横河转债,到期日期:2024年07月26日
凯中转债,到期日期:2024年07月30日
(三)可能满足赎回条件:
(规则利用:当日已满足强赎条件,如果发布强赎公告,次日会杀溢价。但发布不赎回公告反成利好。)
3月4日,招路转债可能满足赎回条件。
3月5日,大秦转债可能满足赎回条件。
3月6日,海澜转债可能满足赎回条件。
3月6日,平煤转债可能满足赎回条件。
3月7日,淮22转债可能满足赎回条件。
3月8日,科伦转债可能满足赎回条件。
3月8日,瑞鹄转债可能满足赎回条件。
3月8日,惠城转债可能满足赎回条件。
3月11日,永和转债可能满足赎回条件。
(四)可转债满足下修条件
海优转债 至少还需要1个交易日
美锦转债 至少还需要1个交易日
富春转债 至少还需要1个交易日
万顺转债 至少还需要1个交易日
高测转债 至少还需要1个交易日
未来转债 至少还需要1个交易日
华锋转债 至少还需要1个交易日
广大转债 至少还需要1个交易日
亚科转债 至少还需要1个交易日
海环转债 至少还需要1个交易日
博22转债 至少还需要1个交易日
芯海转债 至少还需要1个交易日
金宏转债 至少还需要1个交易日
(五)可转债拟下修
(规则利用:董事会提议下修后,如果价格和下修到底的理论价格有差值,可以买入潜伏,博下修成功)
世运转债,股东大会日:3月5日,下修到底目标价:17.22元
大叶转债,股东大会日:3月6日,下修到底目标价:11.52元
联诚转债,股东大会日:3月6日,下修到底目标价:11.96元
万顺转2,股东大会日:3月6日,下修到底目标价:4.82元
海顺转债,股东大会日:3月6日,下修到底目标价:11.60元
卡倍转02,股东大会日:3月6日,下修到底目标价:39.19元
漱玉转债,股东大会日:3月6日,下修到底目标价:14.23元
中贝转债,股东大会日:3月7日,下修到底目标价:34.32元
盛路转债,股东大会日:3月7日,下修到底目标价:6.96元
华兴转债,股东大会日:3月8日,下修到底目标价:26.97元
金丹转债,股东大会日:3月8日,下修到底目标价:15.14元
泰林转债,股东大会日:3月11日,下修到底目标价:16.66元
宏昌转债,股东大会日:3月11日,下修到底目标价:21.63元
翔丰转债,股东大会日:3月12日,下修到底目标价:24.41元
维尔转债,股东大会日:3月12日,下修到底目标价:4.91元
震裕转债,股东大会日:3月13日,下修到底目标价:45.66元
岩土转债,股东大会日:3月13日,下修到底目标价:2.36元
迪贝转债,股东大会日:3月15日,下修到底目标价:11.27元
岱美转债,股东大会日:3月15日,下修到底目标价:13.42元
长集转债,股东大会日:3月18日,下修到底目标价:4.22元
(六)大股东配债解禁
(规则利用:大股东配债从登记日开始计算,六个月后开始解禁,可以卖出,可能导致流通盘变大,转债价格承压)
3月8日:博俊转债
3月11日:赛特转债
3月12日:盟升转债
3月14日:华懋转债
3月15日:九典转02
3月19日:宇邦转债
3月21日:运机转债
4月10日:翔丰转债
4月16日:中富转债
4月17日:章鼓转债
4月18日:红墙转债,广泰转债
4月19日:中贝转债
4月22日:雅创转债,震裕转债
4月23日:艾录转债
4月25日:泰坦转债
4月26日:芯能转债,三羊转债