1.微软、谷歌、Meta全面上调资本支出,加码算力。
2.据集微网报道,台湾电子代工大厂广达方面表示搭载英伟达GB200的服务器预计将于9月量产。这比之前预期的年底左右大幅提前。
3.三大厂中,除了Meta之外,谷歌和微软的业绩已经明显体现出AI的赋能,说明商业模式已经基本跑通,将会对整个AI产业链形成良性循环。
4.4月26日周五美股谷歌、英伟达、微软、博通大涨,说明美股市场已经认可产业超预期逻辑。A股4000亿大盘股工业富联大幅高开涨停,证明美国市场逻辑迅速传导至A股。
二、利好铲子股。4大方向:服务器代工、光模块、PCB(HDI)、铜互联。
这里首选光模块、PCB。业绩释放更集中,爆发力强。
1.光模块:新易盛、中际旭创。
2.PCB(HDI):沪电股份、胜宏科技、广合科技。
3.服务器代工:工业富联
3.铜互联:沃尔核材。
三、大盘及板块。
1.海外资产调仓,国内核心资产估值性价比显现,港股已经连续5天大涨,4月26日周五北向净流入224亿再度印证。
2.指数3000点横盘震荡2个月,面临方向选择。
3.5、6月业绩真空期,利空出尽。可能权重搭台、题材唱戏。
4.人工智能业绩暴增个股频频新高或接近新高。例如:新易盛、中际旭创、沪电股份、胜宏科技、广合科技、工业富联。
四、总结:5月看AI全面反弹。
股市有风险,投资需谨慎。多理智思考、勿冲动上脑。宜分仓操作、慎重仓单吊。