前言:梳理暴走题材,洞察炒作逻辑,聚焦辨识度核心!其资金所到之处,皆是涨停。
根据百川盈孚:2024年5月6日,目前TMA订单已经排到下月乃至下个季度底,市场主流成交参考价格已经涨至34000-37000元/吨。不仅仅TMA大幅涨价,基本上所有的化工都在涨。
【化工产品价格上涨的主要逻辑】
1、供需关系变化:全球化工产品市场库存减少,国内下游行业需求增长,导致化工产品需求大增。
2、原油价格反弹:作为化工产品的基础原料,原油价格的上涨直接推动了化工产品成本的增加。
3、环保政策影响:环保政策的加强导致部分化工企业关停并转,减少了市场供给。
4、货币政策作用:宽松的货币政策增加了大宗商品通胀,提升了化工产品价格。
【钛白粉】
龙佰集团:国内钛白粉龙头厂商,钛白粉产能60万吨/年,钛精矿产能约142万吨/年。
中核钛白:国内第二大钛白粉生产商,钛白粉产能近40万吨/年。
【氟化工】
巨化股份:国内氟化工、氯碱化工龙头厂商,25.4万吨三代制冷剂产能。
三美股份:主营氟碳化学品、无机氟产品,11.7万吨三代制冷剂产能。
【磷化工】
云天化:国内最大的磷矿采选企业,磷复肥产能全球第二。
兴发集团:国内磷化工行业龙头厂商,主营磷矿石、磷酸盐、草甘膦等。
【TMA(偏苯三酸酐)】
正丹股份:主营特种精细化学品和新材料,TMA产能8.5万吨/年。
百川股份:产品涵盖偏苯三酸酐等,TMA产能4万吨/年。
【粘胶长丝】
新乡化纤:粘胶长丝生产商,产能8万吨。
吉林化纤:粘胶长丝产能约8万吨。
【硝基氯苯】
扬农化工:主营农药产品,10万吨硝基氯苯年产能。
【染料】
浙江龙盛:全球最大的纺织用化学品生产商。
安诺其:高端染料领先厂商。
【麦芽酚】
金禾实业:麦芽酚产能1万吨,国内第一。
【维生素】
新和成:全球四大维生素生产厂商之一,维A年产能0.8万吨,维E年产能6万吨。
【MMA(甲基丙烯酸甲酯)】
万华化学:全球最大的MDI生产商,MMA年产能13万吨。
附言:龙头企业在涨价潮中,龙头企业因其议价能力和成本控制能力,可能获得更多利润。
免责声明:本文章仅供参考,不构成任何投资建议。投资者应基于独立分析,自行承担投资风险。