机构三季度持仓,正在紧锣密鼓的调整,资金规模大的分批逐步调整,规模小的船小好掉头,八仙过海各显神通。
那么对于散户最关心的是,第三季度机构持仓重点赛道是那个板块,无疑是我们目前最关心的。
目前市场上出现了各种各样的声音:
第一种可能是消费,原因如下:
1、消费跌到位了,前期估值风险已经得到释放。
2、有人说周期性、资源类板块等上涨太凶,当前已经开始出货,资金正在往低弱板块流入。
3、公募基金集体往消费板块调整。
4、由于政策原因,公募行业基金风格漂移严格审查,前期挂着消费类型却买着新能源、煤炭、钢铁等挂羊头卖狗肉。现在全部调整回来,并且在三季度持仓披露前,规范好。所以导致大量消费类基金又不得不重新回归消费。
第二种可能新能源,原因如下:
1、新能源属于国家未来战略方向,发展空间巨大。
2、新能源有很多可讲的故事,意味着可炒作的空间大。
3、新能源的上中下游产业链,可延伸空间大。
4、当前市场主流机构,多数抱团看好。
5、国家政策支持,特别是碳综合的概念出来后,对于新能源的是绝对的利好。
第三种可能:周期性板块,原因如下:
1、一方面经济触底后的修复成为资源股大涨的重要推力,
2、另一方面“碳中和”“碳达峰”从供给端为周期股带来机会。
3、考虑到全球经济仍在复苏进程中,全球流动性暂时未见转向,资源股仍然有较强的盈利预期。
小结:
目前市场上出现了这几种不同的声音,第一种消费,第二种新能源,第三种周期板块。
根据机构的布局,你认为应该布局哪个板块更加准确呢?