坚定看好9-10月主升浪行情!!!
️板块调整原因:不需要跌了就找具体原因,就是前期涨幅大、位置高,浮筹较多,兑现意愿高。
️ 当前怎么看——继续看好9、10月板块主升浪行情,原因几点:
❗️ 价格还在加速,没有任何见顶迹象。过去三周碳酸锂价格周涨幅0.5w、0.8w、1.3w,公开报价12.5w,而实际散单成交价在15w。且还在加速段,一天一价的阶段,近期已经出现报价跳涨情况,按此涨速,9月即可看到价格冲破18年高点。强调“价格加速=股价加速!”
❗️ 本轮基本面足够硬。强调两点:一是这轮上游资本开支没有跟上中游和下游资本开支,供需错配时间拉长。二是全球可勘探的具备经济性的矿石资源已在17年那轮周期中被勘探完,锂元素全球到处都是,但具备经济性的却不多,这轮行情下我们似乎没有听到或看到有新矿山被发掘出来。核心就是没有资源!
️ 再次刺激市场情绪的点或者催化剂
❗️ 9月价格突破上轮18w的价格高点,再次点燃市场对价格和盈利预期的情绪;
❗️ 914皮尔巴拉第二轮矿石拍卖,预计会突破1400美元/吨。
️ 节奏判断,当前震荡消化浮筹,洗掉不坚定筹码;9月中旬继续向上(价格&拍卖)。
️ 标的选择
❗️ 首推两大标的天齐(2500e)、海矿(600e+);
❗️ 板块性行情下,充分挖掘有边际变化逻辑个股,除天齐、海矿外,其他赣锋、永兴、江特、融捷、科达、西藏矿业、珠峰均可(近期弹性小标的逻辑变化快,参与与否取决于个人能力圈)。