概念追踪 |?iPhone 14发布日益临近 产业链迎来拉货高峰 “果链“时下布局可否(附概念股)
智通财经
07-26 17:28
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智通财经APP获悉，临近电子消费品新品发布旺季，以iPhone 14系列为代表的明星新品进入产业链拉货高峰，有望提振消费电子行业悲观预期。历史显示，拉货高峰的8月，苹果概念股胜率较高。业内预计，9月13日将是iPhone 14系列的发布日期。据悉，苹果将于7月28日美股盘后公布第三财季财报。另外，多数苹果概念股上半年业绩预喜。中金公司认为，苹果供应链公司2Q及2H22业绩或将超出市场预期，建议积极关注安卓品牌及供应链潜在出货拐点。建议关注：1)立讯精密(002475.SZ)等苹果产业链公司;2)传音控股(688036.SH)等安卓品牌及供应链左侧布局机会。
关于iPhone 14系列的传闻正在日渐升温。业内预计，9月13日将是iPhone 14系列的发布日期，同时可能会推出AirPods Pro 2和Apple Watch 8。苹果产业链也在7-8月份开始拉货，富士康iDPBG事业群深圳厂区已开始招工，招工推荐奖金为每人5280元，其中推荐人可领1200元，被推荐人可领4080元。
知名苹果分析师郭明錤透露，中国市场对iPhone 14需求强劲，目前iPhone 14的预付定金明显高于13系列，甚至在某些地区足足高出一倍。在中国市场的支持下，零部件供应商、物流方面对iPhone 14下半年出货量预测，分别约1亿部、9000万部，较去年“爆卖”的iPhone 13略高一筹。
近月，安卓手机销量逐渐走低。据Canalys数据显示，2022年第二季度全球智能手机出货量同比下降9%，中国厂商OPPO、vivo的市场份额分别下降至10%和9%。而与其形成鲜明对比的苹果同比增长3%，市场份额扩大到了17%。分析师郭明錤曾表示，在5G手机市场，没有华为跟苹果正面竞争，现在苹果几乎霸占了中国整个高端智能手机市场。有消息称，苹果目前已经追加了iPhone 14系列的零部件订单，希望趁安卓阵营手机销量低迷时进一步扩大市场。
业绩角度来看，苹果将于7月28日美股盘后公布第三财季财报。收益报告和电话会议将深入了解苹果3月至6月期间的产品表现，报告还将显示分析iPhone 13系列在新季度中的销售情况。华尔街预计苹果每股收益为1.16美元，营收为828.3亿美元，上年同期每股收益为1.3美元，营收为814.3亿美元。
值得注意的是，多数苹果概念股上半年业绩预喜。
数据显示，截至7月25日，18家已发布业绩预告苹果概念上市公司中，14家预计上半年净利润同比正增长。以净利润最大增幅计算，环旭电子(601231.SH)等6家公司预计实现翻倍增长。其中，安洁科技(002635.SZ)以最高增长444%的增幅居首，公司在新能源汽车、消费电子等业务领域经营质量进一步提升，新产能有效释放。
此外，中国信通院发布6月大陆手机出货数据显示，6月单月大陆手机出货量为2801.7万部，同比增长9.2%，1H22累计出货1.36亿部，同比下降21.7%。中金公司认为，6月大陆手机出货增速转正超出市场预期，主因苹果等品牌在618大促优惠力度较大，iPhone13系列销量较为亮眼，渠道及供应商积极备货推动出货增长以及同期低基数等。分析师认为苹果供应链公司2Q及2H22业绩或将超出市场预期，建议积极关注安卓品牌及供应链潜在出货拐点。建议关注：1)立讯精密(002475.SZ)等苹果产业链公司;2)传音控股(688036.SH)等安卓品牌及供应链左侧布局机会。
相关概念股：
立讯精密(002475.SZ)：公司为苹果生产Mac电脑电源线、手机、平板电脑用数据线业务。子公司昆山联滔主要从事各种精密连接器、高频信号连接线、新一代天线等产品的研发、制造及销售，是美国Apple公司连接线的主要供应商之一。
歌尔股份(002241.SZ)：公司将主营业务分为精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务。公司为苹果供应声学器件，主力供货厂有3家，中国山东2家，越南1家。
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