机构抢筹特效药+核酸检测低位龙头
本周指数受制于外盘影响,沪指未能突破3100点整数关口。题材主要分成两条主线,一条是有着政策加持,以平台经济+出口受益为方向。另一条则是近半年最重要也是最持久的新冠相关概念路线。近期也从中脱颖而出不少新热点,比如国产新冠药阿兹夫定,海外不明肝炎等。加上不少关联公司一季度业绩爆表,市场的关注度正大幅提升!
新冠药物
1.全球疫情形势严峻,新冠特效药研发加速
全球疫情形势依然严峻,且部分疫情开始较早的国家再次反弹。虽然 Omicron 住院率/死亡率有所下降,但爆发期间的高绝对住院人数仍将给医疗体系带来巨大负担。
2.国产新冠特效药加紧研发中,真实生物阿兹夫定和君实生物的 VV116 进度相对领先
3.空间测算
以辉瑞Paxlovid和默沙东Molnupiravir为参考
辉瑞Paxlovid于2021.12美国获批,默沙东Molnupiravir于2021年11月获批,2021年销售额分别达到 0.76 和
9.52 亿美元。吉利德Remdesivir于2020年获批,过去两年销售总额分别为 28.11亿和 55.65 亿美元。
辉瑞Paxlovid国内销售价格为2300元/人次,在美国售价530美元/人次;
Molnupiravir和Remdesivir在美国售价分别为712和2340美元/人次。
核酸检测
1.为应对奥密克戎传播风险,全国多地实施常态化核酸政策
年初以来,多地聚集性疫情仍呈现局部暴发态势。截至 4 月30 日,全国已有 29 个省级行政区 123 个新冠肺炎涉疫地区。为有效应对奥密克戎变异株传播风险,全国多地实施常态化核酸政策。
例如,为进一步强化公共场所和聚集性活动的疫情防控,北京、山东、大连等地要求对进入各类场所和参加聚集性活动的人员,全部查验进入人员 7 日内核酸检测证明;其中武汉、南昌、长春、杭州等地市民乘坐公交、地铁出行,均需提供
48 小时内核酸检测阴性证明。
2.常态化下核酸检测市场规模
如表所示,根据国家医疗保障局办公室印发的《关于降低新冠病毒核酸检测价格和费用的通知》,多人混检8元/人份的价格,全国一个月内因常态化核酸检测所须支出为 8*15*1.8=216 亿元(图 1)。
当然,现实中不可能对于所有人都采取多人混检的方式,因此上述成本的估算仅为一个理想状态下的下限,如果我们假设现实中单人单检和多人混检各一半,因此作为该成本估算的上限,则根据最新单人单检24元/人份的价格,全国一个月内因常态化核酸检测所须支出为16*15*1.8=512 亿(图 2)
根据以上逻辑,从基本面和技术面两方面入手,精选个股,供大家参考:
新华医疗(600587)
1、公司提供定制化的核酸检测、影像诊疗、空气净化消毒等整体解决方案,助力各省方舱医院建设。
下属子公司平阳县中医医院,是一家集医疗、保健、康复、急救干一体的综合性二级甲等中医医院;子公司长春博迅主营业务为生物体外诊断试剂的研发、生产和销售。
2、感染控制产品线国内市场占有率在70%以上,规模居国内第一;放射治疗设备国内生产品种最全,国内装机即将超过400台,规模居国内第一。
根据《山东国资报告》期刊所述,目前国内每10台新冠疫苗生物灭菌器,就有9台来自新华医疗。与此同时,除了生物灭菌器,新华医疗的子公司成都英德生物公司,更是直接为新冠疫苗生产提供核心的生产设备和工艺。
3、子公司淄博众生医药有限公司是新华制药供应商之一。
4、截止一季度末,公司有合同负债18.15亿元,在手订单充裕。
5、公司拟定增 12.84 亿元用于医疗器械板块的项目建设,公司控股股东认购股份数将不低于本次发行股票总数的28.77%,此外,公司正在研究推进子公司股权激励项目,进一步提升员工主观能动性,助力公司长远发展。
6、最新龙虎榜显示,机构席位大手笔买入逾3000万!
7、技术上,股价处于大中枢震荡走势,近期回踩中枢下轨后放量大涨,MACD即将再次金叉。