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9-14三大报核心
打板吃面
2022-09-14 23:04:48
【今日导读】

>宏观政策持续发力 可关注稳增长领域秋收行情

>西部开放预期再发力 新疆自贸区或将渐行渐近

>首批大部件顺利卸船装车 大飞机A321将在津投产

能源转型加快  国务院核准两大核电项目

【中证视点】
宏观政策持续发力 可关注稳增长领域秋收行情

  周二晚公布的美国8月CPI同比虽然继续回落,但回落幅度低于预期,尤其是核心CPI环比抬升幅度明显比市场想象的更强。这再度引发市场对于美联储不得不加快紧缩的担忧,资产价格对此反应剧烈。美股市场大跌,尤其是纳斯达克指数跌幅超过5%。受此拖累,周三亚太股市普遍走低,A股题材股尽数回落,成交金额再创阶段新低,电力设备、证券、电池等跌幅靠前。

  9月15日将迎来6000亿元中期借贷便利到期,随后的10月、11月、12月还将分别到期5000亿元、10000亿元和5000亿元MLF。机构认为,MLF大量到期可能成为降准的触发因素。同时,考虑到4月份降准及人民银行上缴结存利润的影响,信贷扩张消耗的超储仍有近4000亿元待补充,以及新冠疫情仍处于不确定的状态,同时高频数据并没有快速好转,宽松的货币政策和财政政策至少延续至四季度,年内仍有较大概率降准。就短期而言,目前稳汇率重要性边际提升,短期内会制约国内货币加码宽松。

  另外,国家统计局将于9月16日发布8月工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资等宏观经济数据。从已经公布的数据来看,对比7月,实体经济有所恢复。8月份社融总体数量环比上行,贷款比7月份大幅回升,委托贷款和未贴现的承兑汇票回升,说明融资需求上行。从制造业采购经理指数(PMI)和高频指标上看,8月也出现了一些需求改善的信号,对于下半年的经济走势不宜过度悲观。

  策略方面,当前市场虽然上有压力,但理论上下跌空间不大。因增量资金稍显不足,仍以结构性行情为主,板块开始轮动,存在“高低切”特征,警惕涨幅较大的赛道股,而在政策持续发力下,稳增长领域景气度有望不断扩散,可逢低关注基建、地产板块估值修复机会。

【热点聚焦】
西部开放预期再发力 新疆自贸区或渐行渐近


  据乌鲁木齐海关9月11日发布统计数据显示,8月,新疆外贸逆疫情而上继续保持高速增长,实现进出口总值301亿元,同比增长119.3%,高于全国增速110.7个百分点,创月度进出口历史新高,增速位居全国第二位。新疆地处我国西北边陲,位于亚欧大陆地理中心,与蒙古国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦、印度八国毗邻,地缘优势突出。2014年,第二次中央新疆工作座谈会提出要将新疆建设成丝绸之路经济带核心区,而丝绸之路经济带建设的重要方向之一是新疆与中亚国家的贸易合作。因此,2016年,新疆就提出申建自贸区。

  在我国向西开放的总体布局中,新疆始终发挥着桥头堡和战略枢纽的关键作用。“一带一路”倡议提出后,承担核心区建设功能的新疆,资源、能源、市场和区位优势更为突出和显著。在新发展阶段,新疆将以独特的产业优势、人文优势和地理优势,为加快构建新发展格局发挥重要作用。可以说,现在新疆自贸区建设正逢其时。3月份,全国两会期间,全国政协常委、民建中央副主席周汉民表示,进行制度创新是自贸区的重要责任,新疆具有资源和位置优势,可以考虑在新疆进行自贸试验区布点。5月24日召开的新疆维吾尔自治区推进丝绸之路经济带核心区高质量发展工作会议上,新疆维吾尔自治区党委书记马兴瑞提出,新疆要积极申建自贸区。7月12日,习总书记在乌鲁木齐国际陆港区考察调研时强调,随着我国扩大对外开放、西部大开发、共建“一带一路”等深入推进,新疆已从相对封闭的内陆变成对外开放的前沿。

  可关注新疆本地股,包括西部建设(002302)、新疆交建(002941)及广汇物流(600603)

【上证聚焦】

两核电项目获核准、行业发展迎来政策机遇期

 为提升能源保障能力和促进绿色发展,9月14日国务院常务会议决定核准已列入规划、条件成熟的福建漳州二期、广东廉江一期核电项目。强化全过程监管,确保安全万无一失。

东北证券廖浩祥认为,在“碳中和”“碳达峰”的目标下,核电发展迎来新的政策机遇期。2021年政府工作报告中明确提出“在确保安全的前提下积极有序发展核电”。预计到2025年,我国在运核电装机达到7000万千瓦,在建核电装机达到3000万千瓦左右,2025年核电行业市场空间有望超3000亿元。
中国核电(601985)控股的中核国电漳州能源有限公司为核准项目的业主单位,负责项目投资、建设及运营管理;
江苏神通(002438)品可配套国内主要主流技术路线核电机组,2008年以来,公司获得核级蝶阀、核级球阀90%以上的订单;
应流股份(603308)核辐射屏蔽材料上半年取得突破性进展,并获得国家重点项目订单。


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    2022-09-14 23:21
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