老师们不用悲观,业绩驱动一切,预期差决定收益,目测10月业绩月+蓝筹月,10月之后真空期ST/题材月。
个人研究了10月份值得博弈财报/只做预期的33个标的。主要集中在以下几个方向:
1.业绩断层后调整回到原来位置的,三季报主要做业绩预期的,之前做过的:元祖股份/英威腾;
2.有重大股权收益/公允价值(持有股票波动/土地补偿收益)变动的,如中报做过的金固股份(不再做,举例子)
3.调研报告中公司表明产量销量/公司中报中提到产能释放的,如某生物柴油龙头;
4.业绩断层未调整三季报可短做预期的如参与过的新开源/没参与超预期的科思股份/环旭电子;
5.外贸股(已经不适合再做潜伏或者明牌参与),如恒林股份/匠心家居/创源股份;
6.如去年三季度基数非常低的部分;
7.如有新的子公司并表进来(是否为亏损)新增利润;(中报的恒林股份,家联科技)
8.部分景气度高的行业如造船业真正受益方
9.冷门股冷门股,做业绩最需要避开的就是周期性公司如(大宗商品煤炭金属等,锂电上游,航运),没有预期的财报都是钝刀子割肉。
10.对于年报可以根据预告是否发布情况判断是否超预期。
以上是个人通常选择标的的具体方向,核心逻辑是预期差,已经明牌的通常只参与预期不参与明牌,还需要结合位置等等。
一个人很难翻阅四五千家公司具体的调研,所以希望有好学的老师们能带着熟悉的标的(预期差越大越好)前来交流。潜伏的人多了容易踩踏,感谢老师们!