出乎意料的一天:消费股王者归来,三大逻辑!
记录投资,记录时代!
今天,出乎意料的一天!
早上,两市股指早盘窄幅震荡上扬,午后强势反攻,截至收盘,沪指涨1.4%报3093.86点,深成指涨1.94%报11175.12点,创业板指涨2.23%报2374.74点。说实话,在内忧外患的情况下,真没想到A股竟能如此硬气,走出了这么一波气势如虹的行情。
盘面上看,旅游酒店、影视餐饮、医疗保健、食品饮料、酿酒、医药等板大幅上涨,CXO概、新冠检测、新冠药、医美概念等题材表现活跃。简单的概括一下就是:消费主题在今天的上涨中发挥了模范带头作用
逻辑一:消费旺季到来,消费主题迎来好日子。马上国庆黄金周就到了,这是传统的消费旺季,对旅游、酒店食品饮料等需要大量人流的消费行业而言,黄金周是一年中最幸福的日子之一。尤其是在今年稳增长、促销费、拉内需的背景下,消费主题的处境要比往年好的多。之后还有双十一、元旦、春节,都是消费旺季,消费主题的向好预期在增强。这是最近消费反弹的内在逻辑之一。
逻辑二:消费主题是A股市场的定海神针。在内忧外患的背景下,最近一段时间,A股市场飞流直下,跌得令人怀疑人生,天天4000只下跌,谁受得了。回看,过去几十年的A股,每次股灾、大跌基本都是消费主题率先上涨,对稳定股市起到了定海神针的作用。这一次也不例外,消费再次发扬风格,逆市上涨,暂时稳住了下跌A股的下跌势头。这也就是为什么不论机构投资者还是散户都喜欢消费股的原因,无它,确定性高。
逻辑三:跌得够多,具有反弹的需求。从去年2月抱团瓦解到现在,消费主题一直处于下跌通道中,不断刷出新低,成为一年来投资者持仓体验最差的主题。但是咱们都知道,在股市里,风险是涨出来的,机会是跌出来的,跌得越多意味着机会越大,涨得越多则意味着风险越高。从去年到现在,很多消费股的价格已经腰斩,早就有反弹的需求了。所以,今天的上涨,主要是超跌反弹。
以上即为消费股王者归来的几个逻辑,虽然涨势喜人,但大家一定要明白,大部分消费股的估值依旧非常高,今天的上涨只是反弹,不是反转,从两市6600亿的成交量可以看出来,目前就是场内资金在博弈,北上资金作为墙头草,是靠不住的,总的来讲,国庆节之前多看少动。