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北溪天然气管道爆炸,重温能源危机下的投资机会
明日重拾旧山河(空我)
买买买的老司机
2022-09-28 19:37:29

友情提示,如果觉得前面写的无聊,可以直接跳到分割线下方观看。


还记得我上一次写的文章吗,9.5号说完,市场次日9.6号就开始爆炒能源危机化工线。



其实欧洲能源危机这个大逻辑一直存在的,只要今年冬天不过去,就会一直存在。

只是缺少一个起爆点,那就是消息面的刺激,所以好巧不巧9月4日出现了下面的消息:

俄罗斯天然气管道漏油,暂停天然气供应。

这也导致整个市场开始爆炒能源危机线。



其实这一周市场一直在炒作欧洲能源危机线:

公元股份:出口欧洲光伏。

空气能热泵板块也一直在逆市大涨。

那么昨天晚上又临时出的消息。

 

 有“大聪明”分析了一下。

说1号管道本来就在维修,2号还没有投入运用。所以炸与不炸其实都一样。

但仔细想一想貌似不对?

“北溪-1”、“北溪-2”天然气管道是2条并行从俄罗斯向德国输送天然气的管道,全长1000多公里,从俄罗斯经过芬兰、瑞典、丹麦的领海到达德国。在俄乌冲突爆发之前,“北溪1号”每年可以为西欧各国供应550亿立方米天然气。

有砖家预测:从今年十月份到明年三月,欧洲至少需要2700亿立方米的天然气,才能满足过冬需求。


本来预期的是什么?1号冬天前修复好?或者起码冬天能修复好?

现在这么一搞,整个冬天能不能修好就是另外一回事了。。。。

2号呢?刚刚建好,如果1号实在不行用2号?也跟着没了。

哦豁,完蛋。

而且官方发话了:史无前例的问题,无法评估维修时间。(1号光是泄露都修了快一个月也没个信。你这会直接炸了,还好修复?)

那么欧洲能源危机这个想象力和确定性是不是加强了?


现在大家都在猜是美国干的,

波兰前任外长表示:谢谢你,因为有你,温暖了四季。

 

再结合之前拜狗说的话。

如果俄罗斯“入侵”乌克兰,“北溪-2”天然气管道项目将被终结。

当记者问“你准备怎么做?毕竟该管道在德国的控制下”

拜狗回答说:“我向你保证,我们会做到的。”↓

 


现在貌似是这么做了。

逻辑再发散一下

当前,美国大量液化天然气正出口欧洲,能源巨头赚取了丰厚的利润。据美国商业内幕网披露的数据显示,今年8月,美国公司每艘驶往欧洲的LNG船可赚取超1亿美元的暴利。对此,有欧洲媒体评论称,美国伪装成“救世主”,通过向欧洲国家出售天然气攫取巨额利润。

在这种情况下,在叠加大国政治层面的因素。

美国还会不会炸其他的?(意淫一下)

现在还有大聪明说不慌,他们够用,我只想说一句,大聪明千万不要从政。。。。。。。老老实实祸害自己家人就行了。

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我为什么推化工资源等等?

据华融期货研报,以目前的储存水平为起点,假定俄罗斯长期全面的切断对欧洲天然气供应的情形下,IMF对每月的天然气储存量进行了简要的测算,结论如下:

1)全面关闭的情况下,欧洲许多地区将出现严重的天然气短缺,需要对消费进行调整,欧盟冬天(11月初到3月底)的消费量需要下降约12%(每年7%,30亿立方米)。

2)完全关闭的情况下,对天然气市场的影响可能因地区而异。

英国,爱尔兰,西班牙,葡萄牙,瑞典和丹麦由于对俄罗斯天然气的依赖程度较低,它们可以适应这种供应中断。

法国,荷兰和比利时对俄罗斯天然气有一定的依赖,但它们也可以直接获得液化天然气进口能力和替代管道供应路线,也可以进行调整。

德国和意大利,这两个国家都高度依赖俄罗斯的天然气,将出现约15%的消费缺口(合计26亿立方米)。

所以总体上来看,华融期货认为,如果欧盟能达成今年冬天缩减15%的天然气需求的协定,似乎可以度过这个冬天。

华融期货指出,为了保证居民用电,这15%的需求缩减,绝大一部分的比例可能来自于工业用电和用气,这会对欧盟的制造业造成很大的冲击,尤其是对德国和意大利。

所以其实真正因为能源危机导致的影响其实是欧洲的制造业!!!

因为最近市场太差了,昨天大盘缩量反弹,导致今天资金冲高就想走,毕竟普涨行情下,成交量不够,次日注定是回调的一天。而且人民币贬值居然加速新低导致北向资金昨天进来多少今天就走了多少。

而且由于上午能源危机线,天然气,化工等等开的有点一致;另一方面居然没有资金顶相关的一字。也就导致市场选择开盘就砸。但是随着下午空气能热泵的回流,加强了欧洲能源危机线,市场也就试着点起来了。

TDI,海外减产,国内停产检修,所以沧州大化大A唯二),被点上板去了。这也是之前炒作的前强核心。

天然气最近的前强龙头,德龙汇能,被资金点上板去。

资金一看,反手把上一次炒作能源危机的核心,环氧丙烷的龙头红宝丽给点起来。可惜大盘太垃圾,涨停比较困难。


这里来总结一下之前炒作的方向。

天然气:德龙汇能,水发燃气,南京公用,佛燃能源,胜利股份,九丰能源。

石油:贝肯能源,大庆华科,惠博普。

第一波的核心,维生素A:浙江医药,新和成。

蛋氨酸:安迪苏。

TDI:沧州大化。

第二波的核心,环氧丙烷:红宝丽,红墙股份,渤海化学。

锌:驰宏锌锗,罗平锌电。

国外电站:北方国际。

铝:宏创控股,焦作万方,天山铝业,神火股份,云铝股份,豪美新材。


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先说一下这个每年只有一百亿立方米,只够波兰自己用,别误读哈。

怪不得大家都愁容满面,只有波兰前外长这么高兴

 


作者在2022-09-28 21:49:06修改文章
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
沧州大化
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德龙汇能
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山东墨龙
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红宝丽
S
浙江医药
工分
54.41
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真知无价,用钱说话
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  • 只看TA
    2022-09-28 19:55
    北溪炸了强化了能源危机逻辑
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  • 只看TA
    2022-09-29 09:06
    感谢分享!!!
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  • 只看TA
    2022-09-29 09:01
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  • 只看TA
    2022-09-29 08:28
    谢谢分享
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  • 大有
    超短低吸的龙头选手
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    2022-09-29 08:14
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  • 只看TA
    2022-09-29 07:55
    谢谢分享
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  • 无名小韭37010923
    追涨杀跌的散户
    只看TA
    2022-09-29 07:29
    你炸我也可以炸,俄罗斯也可以炸对方的输油管道
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  • 只看TA
    2022-09-29 07:27
    优秀
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  • 银河北京
    只买龙头的龙头选手
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    2022-09-29 06:48
    谢谢
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  • 只看TA
    2022-09-29 05:42
    谢谢
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