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计算机行业2022Q3基金重仓分析专题：云与信创获增持板块

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2022-10-28 15:16:37

计算机行业2022Q3基金重仓分析专题：云与信创获增持板块拐点渐至

中信证券股份有限公司研究员：杨泽原/丁奇日期：2022-10-28

　　三季度，计算机行业整体持仓向好，低配比例有所缩减。子行业方面，软件与云服务板块迎来增配。个股方面，信创、工控、产业互联网/产业数字化相关龙头均获得增持，行业拐点渐近。

　　计算机行业重仓规模：绝对值与基金A股持仓同步变化，行业低配比例缩减。2022Q3计算机行业基金重仓股市值规模合计为1071.74亿元，环比持仓规模减少12.84%；基金持仓规模占计算机行业流通市值的5.05%，较2022Q2减少0.05个百分点。

　　2022Q3基金重仓计算机行业市值规模占基金重仓股总规模的3.71%，较2022Q2的3.73%减少0.02个百分点，相较计算机行业标准配置比例低配0.89个百分点，相对2022Q2的0.94有所缩减，行业形势向好。

　　子行业重仓分析：计算机软件与云服务板块迎来增配。2022Q3，基金重仓产业互联网板块市值规模398.09亿元，环比下降36.19%，占计算机行业基金重仓规模的37.14%，较2022Q2下降13.6个百分点；基金重仓计算机软件板块市值规模343.45亿元，环比提升18.08%，占计算机行业基金重仓规模的32.05%，较2022Q2提升8.4个百分点；基金重仓云服务板块市值规模261.86亿元，环比提升23.47%，占计算机行业基金重仓规模的24.43%，较2022Q2提升7.18个百分点；基金重仓计算机设备板块市值规模68.34亿元，环比下降33.53%，占计算机行业基金重仓规模的6.38%，较2022Q2下降1.98个百分点。

　　重点个股机构持仓：信创/工业/产业互联网龙头获增持，行业拐点渐近。行业持仓集中度情况：2022Q3公募基金重仓计算机行业TOP10个股市值为815.15亿元，较2022Q2减少18.44%；占同期基金重仓计算机行业市值总额的76.06%，较2022Q2减少5.22pcts，显示2022Q3公募基金重仓计算机行业个股集中度有所下降。2022Q3上市公司持股基金产品家数前10名个股：东方财富（501）、国联股份（200）、恒生电子（169）、金山办公（158）、中科创达（144）、广联达（111）、深信服（101）、中控技术（71）、科大讯飞（67）、宝信软件（62）。2022Q3基金重仓市值增加额前5名个股：国联股份（41.24亿元）、金山办公（37.27亿元）、中控技术（29.26亿元）、恒生电子（23.82亿元）、深信服（17.67亿元）。2022Q3基金重仓市值减少额前5名个股：东方财富（-264.81亿元）、中科创达（-24.09亿元）、卫士通（-15.17亿元）、广联达（-12.18亿元）、四维图新（-11.73亿元）。

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