【财经内参】

手机、半导体
CINNO：根据CINNO Research月度国内手机销量监测数据显示，2023年1月中国大陆市场智能手机销量约为2,766万台，较12月销量环比上升44.6%，同比下降10.4%，虽同比降幅有缩窄，但仍处于下降通道，已是自去年2月起连续第十二个月同比负增长，创下2015年第二差的1月单月销量，仅好于2015年1月水平。

注：该咨询机构的数据显示，1月份智能手机销量同比下降10.4%，不过下降的幅度较去年有所收窄（信通院公布的数据显示，2022年手机销量下降22.6%，12月份降幅为16.6%），按照这个趋势，今年手机销量大概率会回暖。如果手机市场回暖，对于半导体行业也是件好事。2023年芯片半导体有困境反转的机会。

❤：半导体，芯片相关投资怎么操作？
一直都说芯片之前下跌不要慌，甚至仓位轻的可以做加仓，为什么？这个地方再说一句，首先做投资看两个方面，第一个是基本面，第二个是技术面，基本面的好决定了什么？决定了这个行业的大方向，只要大方向向上，你未来赚钱的收益空间和向下的安全垫都能做到更大！所以从之前讲过的芯片的23年下半年的需求和库存量目前来看都是很好的，这个基本面是没有变化的！那技术面下跌你就完全没必要割肉，对吧？？？（投资一定要多点认知，认知有了，你投资才不会纠结和整天慌了）第二，再看技术面，技术面上现在芯片位置并不像很多板块涨的很高，那回调的原因是什么呢？就是资金短期的不青睐，毕竟最近重大会议之前，大家更愿意去下注和宏观经济强相关的一般板块，但有一句话，叫大盘股搭台，小盘股唱戏，大盘股一旦最后能稳住，真正最后能帮你赚钱的还得是小盘股，尤其是后面大盘一旦稳住，后面之前下跌到位的板块，是未来更多增量资金进场的关注对象！投资不要只看过去，和现在，而是未雨绸缪的想未来！

那现在半导体芯片行业能投吗？
重点关注一下芯片现在的位置，刚好处于向上刚刚触碰半年线的位置，你保证自己手里有个五成左右的仓位就行了，如果这两天能站上站稳这个半年线，那我们就可以买一份，加大仓位！如果没站上，下来了，也没关系，后面会在这个区域上下去做跟踪！


医药
财联社：国家医保局发布做好2023年医药集中采购和价格管理工作的通知。通知提出，持续扩大药品集采覆盖面。上一轮集采中选价格偏高的品种要持续挤压价格水分，市场情况发生变化后上一轮集采中选价格偏低的品种，经充分竞争后形成新的中选价格。
注：2023年集采申报已经快要开始了，对于集采，各位首先尽量回避那些主营药品/器械适应症人群广泛、产品同质性高且竞争激烈、未经历过集采的公司。如果做不了这么深的研究，就投医药指数相关的基金。如果集采引起了大跌，大概率就是买入机会。

❤：对于医药医疗相关投资怎么操作？
从之前在医药下跌末期提示不要再去割了，到10月14日那根大阳线提示重点关注医药可能已经被确认了底部，再到后面在11月1日，11日12月27日提示去加仓医药，现在算是拿住了，也迎来了后面的上涨！现在这波回调，在基本面没变的情况下，现在技术面没有破60日线，并且还在这个位置横盘稳住了，而且也回踩了这根重要的支撑线，那就说明这个位置是有效的！！
所以这个位置的医药是可以去加一份仓位的！

美股
澎湃新闻、中国证券报：特斯拉投资者日，马斯克首先介绍了可再生能源经济“宏图计划”，为地球使用可持续能源勾勒出一条清晰的道路：需要240TWh储能、30TW可再生能源、10万亿美元的制造投资，能源要求不到化石燃料的一半。
具体来看“宏图计划”，包括用可再生能源重新为现有电网供电；转向电动车；在家庭、企业、工业中使用热泵；用高温热输送能源以及使用氢气；为飞机和船舶提供可再生燃料。
未来，特斯拉会从Model Y开始减少零件数，实现一体化压铸，电池会作为车底盘的一部分，减少作业流程，提高时空效率，以此减少40%的占地面积，大幅降低资本支出，单车成本也可以降低。
特斯拉自动辅助驾驶Autopilot软件的主管Ashok Elluswamy称，装备全自动驾驶套件FSD后，特斯拉的汽车平均行驶320万英里后才发生撞车。
特斯拉表示，未来人类和人形机器人比例为1:1，人形机器人将在工业领域大幅使用。
特斯拉的下一代平台将减少75%的碳化硅。特斯拉的下一代永磁电机将完全不使用稀土材料，它们将在紧凑高效的工厂里进行建造。将为下一代汽车设计所有控制器，以降低电子设备的复杂性和成本。
特斯拉首席设计师提及Cybertruck将于今年问世，他离开舞台前还表示，特斯拉将等到“晚些时候”才会真正展示其下一代汽车，这意味着此次活动宣布这一重大消息的预期落空。
特斯拉2023年投资者日活动结束后，特斯拉美股盘后跌幅扩大至超5%。
大咖解读：富国银行分析师认为，在最近这轮股价反弹后，特斯拉需要一个新的助推器才能让股价更上一层楼，而一款价格3万美元的第三代汽车就是这个助推器。如果第三代平台把新车的价格降到每辆3万美元，那将极大地扩展特斯拉的市场。目前特斯拉汽车占美国电动汽车市场55%的份额，3万美元的价格标签有望把这个数字扩大到95%左右。
注：首先从公司的方面来看，特斯拉发布了对未来非常宏伟的计划，包括储能、机器人、自动驾驶、可再生能源等多方面的产品，从特斯拉宏伟篇章第一二篇来看，过去的目标都完成的比较好，那么也可以期待本次篇章发布后带来的相关投资机会。我国有很多企业都是特斯拉供应链公司，因此也有可能能够受益于下一次特斯拉产品的热潮。感兴趣的帮友可以挖掘一下投资机会。但是这个计划是需要未来很多年慢慢实现的，短期可能不会有很大的影响，比如自动驾驶和机器人，因此大家在投资时要做到不懂不投，并且控制好仓位避免短期过热带来的风险。第二，从行业来说，新能源还是未来发展的热潮，无论是各个国家的双碳计划还是公司的布局都说明了这一点，但是行业也存在着周期，增速大小年会对股价有非常大的影响，因此虽然行业是长期看好，但是短期也会有比较大的波动。那么对于新能车、光伏等板块投资感兴趣的帮友可以围观我们相关的小实验，看看我们是怎么应对周期的。第三就是从特斯拉一家公司可以看出，美国的创新实力以及科技水平还是很强的，后续经济复苏的逻辑兑现，科技公司可能会有很大的弹性。这就是我为什么会在核心群带你们投资美股纳斯达克基金的重要原因之一！第四，如果马斯克真的能让永磁电机不用稀土，这对稀土会是重大打击，稀土的投资逻辑会被颠覆。对稀土感兴趣的一定要小心，千万不能追，也别着急抄底，马斯克给稀土带来了巨大的不确定性。

❤对于稀土行业怎么投资？
现在这个位置稀土已经开始跌破20日线，但好在今天下跌没有跌破现在这个位置的一个支撑，但如果后面继续下跌，跌破，那就一定要更加小心了，如果是我，我就在这一刻考虑卖出了。投资怕的不是止损，怕的是未来你在你依旧不懂就投的情况下，还会再去反复买在高位，卖在低位！反复多次止损，那才是可怕的！

美股
华尔街见闻：
美国2月Markit制造业PMI终值为47.3，预期47.8，前值47.8。
美国2月ISM制造业PMI为47.7，预期48，前值47.4。
对于ISM制造业PMI分项数据，新订单指数47，1月前值42.5，单月反弹4.5个点的幅度创下2020年以来最大。生产指数47.3，较1月的48小幅回落0.7个点。2月新订单指数和生产指数均处收缩区间，且新订单连续六个月收缩，表明依然疲软。
新出口订单指数49.9，1月前值为49.4。进口分项指数为49.9，1月前值为47.8。进出口分项指数均较1月有所改善，但仍都处于萎缩态势。
衡量原材料支付价格的物价支付指数51.3，大幅高于预期的46.5，1月前值为44.5。这是该指数连续第二个月上涨，也是自去年9月以来首次重回扩张区间，表明成本上升。
就业指数49.1，1月前值为50.6，表明2月的员工人数有所下降。
库存分项指数波动不大，从1月的50.2微幅回落至50.1。
标准普尔全球市场情报公司首席商业经济学家Chris Williamson表示：
美国制造业在2月份仍然承受着巨大压力。尽管PMI略有上升，但它继续预示着自2009年以来新冠疫情封锁月份之外最严重的逆风。
此外，产出的部分改善可能仅仅归因于供应商交货时间的加快，这是自2009年以来最大幅度的加快，以促进更高的产量，并使工厂能够处理之前下达的订单。令人担忧的是，由于许多公司报告的销售令人失望，新订单继续大幅下降。新订单的下滑，部分是由于节省成本、消耗库存的趋势持续，此外美国国内和海外客户信心不足。这些都没有体现出经济形势的健康。
注：美国经济目前还处于比较低迷的状态，从之前分享的各条新闻都能看出。所以在这种情况下，我对于美股是谨慎看好。也就是说，我们认可经济复苏以及通胀向下的长期逻辑，但是短期可能会有各种因素扰动，让短期趋势偏离长期趋势。具体来讲，在当前经济还比较弱的情况下，基本面不支持美股来大行情，短期抢跑也只能带来熊市反弹。因此各位可以在筹码便宜的时候再考虑入场，并抗住波动，等待长期逻辑兑现。

❤那对于纳斯达克相关投资怎么操作？

那现在怎么操作呢？这个位置还没有任何买点，不管你现在是赚是亏，都先不要动

❤：港股恒生，中概相关投资怎么操作？
我说过这个位置的起涨是因为人民币的汇率的稳定和技术面的支撑有了买点，那今天的回调你就不要慌了，现在下跌前天昨天没加仓的，这个位置去加仓也是完全没问题的，）你仓位重的就别动啦！后面只要不跌破前天的那个最低点，那就继续拿着就好！后面大概率也就是一个区域里的震荡，你可别傻傻的一直拿着啊！