五穷六绝七翻身。但今年有所特殊。今年1—3月,无论是行业高频数据,还是金融社融数据高举高打,但进入4月,延续到5月,一路断崖式下降。所以今年的五穷从4月份就开始了,经过两个多月的周期,所以从周期推算,6月要进入往年的翻身阶段。6月9号,五月CPI数据即将公布 ,目前预期0.2%。从PMI数据与猪肉价格来看,这个数据会有些乏力。如果CPI为负,经济有通缩的风险。另外受宏观事件影响,上周五,美股大涨,非农就业数据强劲,加深了加息的预期。美元指数上涨 ,造成人民币贬值,北向资金流出。近期方向重点关注人民币贬值概念,推荐标的,新澳股份,中胤时尚。今日,头部券商——中字头券商传出降薪消息。根据该降薪方案,该券商投行条线中低职级员工的每月固定薪酬或将普降,根据职级每月固薪的降幅在5000元至10000元之间。回头去看,今年金融改革先从银行开始,之后券商降薪,接下来会轮动到保险。短期来看,金融会有利空,中长期利多,改完后金融后期走牛就有了基础。 5月CPI数据或许不太好看,所以就有了经济通缩的担忧,这样一来,政策刺激的预期会越来越强。6月政策的突破口大概率是金融,具体点就是保险。如果保险板块没有时间预期,莫名其妙的下跌,突然有天快速拉升,那就是机构入场的信号,跟随就是。6月份请注意这个节点。另外讲个旁证 ,今日万达信息大幅拉升,就是医疗保险数据驱动。