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【5月16日模式量化】库存Q2见底,存储周期启动!
【周期量化】存储周期拐点临近!
$兆易创新(SH603986)$ $香农芯创(SZ300475)$ $东芯股份(SH688110)$
兆易创新发布业绩预告,预计上半年公司实现归母净利3.40亿元,同比-77.73%,扣非净利2.79亿元,同比-80.99%。单Q2公司归母净利1.90亿元,环比+27%,扣非净利 1.49亿元,环比+14%!由于23年上半年消费电子市场整体表现低迷,工业市场需求不及预期,产品销售价格承压,但是公司业绩持续两个季度环比改善,中报业绩超预期!
美光资本开支于23年Q1开始下降,23年资本开支同比将下降40%以上,且DRAM与NAND产量相较前期指引(减产25%)将进一步减产30%,减产持续到24年,海力士资本开支也于22年Q2后保持下降趋势,存储进入减产周期。且美光等原厂通知经销商不再接受低于现阶段行情的询价,存储价格有望迎来上扬。 公司是大陆存储龙头,多产品线发展工业和汽车,下游结构不断优化,存储+MCU齐发力,平台型龙头蓄势待发,DRAM已明显加速,存储周期拐点已至。根据集邦价格数据,存储现货价格已处磨底状态,同时海外原厂Q3 DRAM、NAND意向涨价,板块拐点已至。根据公告,预计23年与长鑫关联交易金额自研6.23亿元,22年自研2.75亿元,23年翻倍,已明显加速,继续看好存储板块周期反转机会。
模式量化 抄底逃顶 大盘分析 隔壁号
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