基本面压制缓解 全面看多零部件
太阳花冰淇淋
长线持有
2021-10-11 21:18:49
基本面压制缓解 全面看多零部件
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🚘受缺芯和原材料、运费涨价等对基本面的压制，零部件板块今年以来回调较多，截至2021年10月8日，零部件板块PE（TTM）约23倍。随着缺芯逐步缓解、原材料调节机制运行及运费高位回落，当前时点全面看多零部件，建议重点关注：
1、资产较重或原材料占比高或运费占比高的零部件，具备较高的盈利修复弹性，推荐【福耀、文灿、玲珑、精锻、爱柯迪】；
2、电动智能变革，重塑产业秩序，电动智能产业链为强主线，推荐：
1）传统部件：看好快速响应能力与成本优势明显的公司。特斯拉破局，重塑整零关系，具备高性价比和快速响应能力的优质自主供应商借机崛起。随着产能瓶颈的逐步突破，特斯拉销量有望加速增长，产业链相关公司增长曲线将更为陡峭，推荐弹性较大的【拓普、新泉】，受益标的【恒帅、旭升】；
2）增量部件：新机孕育新格局和高成长。推荐三电系统产业链【比亚迪、拓普、隆盛、银轮、华域】、轻量化产业链【文灿】、自动驾驶产业链【德赛西威*、伯特利、星宇】、智能座舱产业链【福耀、德赛西威*、科博达】（德赛西威、福耀分别与计算机组、建材组联合覆盖）。
🚘风险提示：缺芯影响超预期；原材料、运费价格上涨等。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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比亚迪
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真知无价，用钱说话
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