1.海南自贸港迎来多项重磅利好4月8日,《关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见》发布,其中提出五大领域22条具体措施,以促进生产要素自由便利流动,加快培育国际比较优势产业,高质量高标准建设自由贸易港。解读:华创证券指出,今年海南省政府工作报告中明确,“十四五”时期海南将立足国内国际双循环的战略交汇点,对内对接超大规模国内市场、对外吸引全球优质资源集聚,完善全岛免税销售网络,吸引免税购物回流3000亿元。海德股份昨日涨停。2.挖掘机一季度销量同比大增4月8日,根据中国工程机械工业协会行业统计数据,2021年1~3月纳入统计的26家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品126941台,同比涨幅85.0%。解读:三一重工(34.43,+0.15%)挖掘机国内的市场占有率从2016年的17.7%提升到2020年的28%。从一季度销量来看,工程机械整体景气度都比较高,尤其挖掘机,但作为行业龙头的三一重工股价已出现大幅回调。3.有色金属一季度业绩大增4月8日,A股有色概念板块多家公司发布2021年一季度业绩预告。中国铝业一季度预盈9.67亿元,同比增长约30倍。解读:近日,国家有关部门研究了《有色金属行业碳达峰实施方案》提出,到2025有色金属行业力争率先实现碳达峰,2040年力争实现减碳40%。这一计划比全国的碳达峰时间要至少提前五年。广发证券认为,全球推进碳中和,促使光伏和新能源车等领域的铝消费快速增长,预计全球电解铝供需平衡将由目前的供应过剩格局逐步转为紧平衡,电解铝价格运行中枢有望进一步抬升。4.双酚A价格疯狂拉涨创10年新高今年以来,国内双酚A市场疯狂拉涨,价格从年初的1.27万元/吨,涨至目前的2.8万元/吨,涨幅120%,创下近10年新高。解读:从双酚A相关上市公司业绩表现来看,濮阳惠成发布公告预计2021年一季度归属上市公司股东的净利润4066.31万至4744.03万,同比上涨20%至40%;鲁西化工(16.08,-1.71%)预计今年第一季度实现净利润9亿元—10亿元,同比增长超过52倍。5.国企周期股业绩表现出色4月8日晚,多家公司发布一季报业绩预告。其中,国企周期股业绩表现出色。比如重庆钢铁预计,一季度净利润将增加约10.8亿元,同比增长约25880.66%。258倍的业绩增速,实在惊人;中国铝业(4.19,+4.75%)预计一季度净利润为9.67亿元,同比增长约30倍;神火股份预计一季度净利润为5.8亿元,同比增长1375.47%;中钢国际一季度净利润为1.23亿元,同比增长1290.85%。解读:抛开去年业绩基数低的因素,这些业绩可谓是非常的靓丽。而早一天,海运巨头中远海控预告一季度暴赚154亿,净利润预增52倍,非常惊人。不过其股价只收获了一个涨停板。看来市场对周期行业信心还是不够足。6.金融委第五十次会议释放重要信号4月8日,金融委研究加强地方金融机构微观治理和金融监管等工作。解读:会议释放了重要的信号。1)货币政策持要稳健,这意味着流动性方面不会出现突然的收紧,不会对实体经济和资本市场带来大的冲击;2)继续加强资本市场基础制度建设,更好保护投资者利益,促进资本市场平稳健康发展。平稳健康发展仍是主基调,大起大落的股市风险较大,也不利于保护投资者。长期慢牛市是目标;3)会议强调,要保持物价基本稳定,特别是关注大宗商品价格走势。这意味我们要防止通胀带来的压力,大宗商品难有大的上升空间。毕竟,恶性通胀下A股也不会有牛市。7.美股三大指数集体收涨道琼斯涨幅0.17%;纳斯达克涨幅1.03%;标普500涨幅0.42%,创收盘历史新高。大型科技股、芯片股、热门中概股、新能源汽车股、区块链概念股普涨,油气板块全线收低。解读:虽然市场有很大的分歧,不过美股仍在新高的路上,在犹豫中上升。外围股市走强不添乱,剩下的就看A股本身了。小结:近期外围不断走强,而相对之下,A股则显得有些保守了。从金融委的会议内容中,感觉到“平稳健康发展”仍是A股的主基调。目前是一季报业绩预告披露的高峰期,一些优秀的业绩股应会从中脱颖而出。
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