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(0427周二)大V笔记:精选复盘和一点感悟
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2021-04-27 20:35:23

杨长雍:


今天上午市场表现,就是要重视我一直强调的辅助生殖。

多胎是国策,话题性超级题材,辅助生殖赛道最符合基本面逻辑和想象力,眼科的爱尔眼科、医美的朗姿、生殖医院的麦迪科技、康芝药业等。

其余的投机品种西陇科学、重药控股、景峰医药、长江健康、共同药业等。

唐史主任史马迁:


关于人口问题,如果拉长时间看,是会回归的。多生了的,会少生。少生了的,会多生。其终极衡量指标便是环境承载能力,也体现在人口密度上。虽然人口密度也取决于劳动生产率,但最终还是有环境承载能力的天花板。

北京普普通通洗个车要50块,而四线城市可能5-10元就洗了,这便是环境对价的具体表现。越是人口密度大,集中的地方,单位货币所能购买的基础资源越少,于是人群便会选择优生,甚至自我绝育(不想负担抚育后代的包袱)。所以,更多是人口密度过大时,个人获取资源和空间不足导致的。

单纯从这个角度看,十字军东征和旅鼠没什么区别,爱尔兰人在土豆歉收时奔向美洲也一样。

讲太多没啥用,这种洪流,个体抵御的能力为零。从个人角度来看,打算生孩子的一定要今年就生。明年疫情控制住了,会有一波生育释放。今年生的少,后年生的多,如果加上鼓励生育的话,后年更多。那么今年生,学位也好弄,好好教,不留级,读211的概率都能高10%。

威廉William:


【真爱粉】

【思路前瞻概述:】午盘综述

①全市场大指数维度行业指数维度,个人依旧没有新看法。上证50ETF指数芯片证券行业ETF指数,昨天的指数推升,在市场转折的初期,有的阶段磨叽过程是必须的。锚定指数即可,还是昨天那句话:最初期的反,一定是朦胧随机的反,用指数是比较好的选择,因为你不知道初期(哪些跟指数反弹,哪些不跟指数)【主仓锚定指数,你就不容易掉队。】小仓配置市场热点前瞻。

②昨天回收恒生互联网ETF10%的头寸,今天用给了碳捕捉5%(冰轮)氢能源5%(美锦)

1、美锦方向:建议去看下4月16日的机构调研公告,100来家基金机构调研。主要亮点是,(完整的产业链布局)包括全球最大的燃料电池电堆;【成交量是最大的氢能源企业。昨天长上影线,有点像曾经玩潍柴的一个阶段。换手加今天,是有赔率的。(资金成本优势,相较于昨天打板的几十亿,有赔率。)且标的也核心。】【建议关注:4月16日机构调研的公告。】

2、冰轮凯美双良:三个中,冰轮和双良,阶段属于机构模式。其实分时推升手法和涨幅都类似。凯美阶段属于柚子(且减持周期中多多少少有影响)所以个人看的主要是:冰轮和双良。但冰轮是(氢能源+碳捕捉)双良是(碳捕捉)【且近期机构调研的模式多的,冰轮优于双良,且冰轮的燃料电池业务电机压缩机碳捕捉的应用具体,已经实用化了。日K走法,和前期激光雷达的福晶其实一个机构模式。】所以配了5%;【建议关注:4月12日和4月13日的公告;】

【所以全天后续亦没有新策略:】80%指数仓+10%(氢能源碳捕捉),依旧90%;

【锚定指数的同时,往氢能源碳捕捉潜在赔率上靠。】期待全球领导人峰会后续博鳌峰会及其后续一系列活动。

大师兄抓板:


市场数据

一,复盘

涨跌停数据分析:

两市共1467只个股上涨,49只个股涨停,除新股外涨停45只;2678只个股下跌,50只个股跌停。4、沪股通全天净流入20.31亿,深股通全天净流入41.37亿、板块方面,辅助生殖、白糖、肝素板块领涨,机场、芯片、碳中和等板块跌幅居前

市场情绪:

市场情绪纯超短来说,依然不好。虽然有个锦鸿集团的6板,看上去还挺超预期,但其实跟华亚智能没啥区别,本身这个股也非常庄股属性。并且,连续2个一字,基本没参与机会。剩下的就是一堆2板,唯一的3板又是一字买不到的。

昨天一共6个换手2板,今天一个都没成功,晋级率也太差了。今天收盘又是一堆2板。但是最高的锦鸿明天不一定跪,这样明天的2进3,次高又是风险比较大的方向了。还不如1进2稳妥。

至于趋势股,医美这个板块,之前就反复说过很多遍了,对标去年的白酒。这几天很多股走势都不错,做低吸的资金都浮盈不少。算是在古堡里,留给最后的好方向了。哎。唏嘘啊。

二,后市看点:

距离长假还有3个交易日,春节前的京蓝科技其实就是1进2能买到,然后最后2个交易日直接顶一字的。因此从这个对比看,明天的1进2,会是市场资金关注的方向。

并且,因为锦鸿明天不一定挂,做2进3变成了次高,不一定稳。

综合就是,明天应该会试错1进2的。

市场资金的审美,就是低价+小盘为主,就算2板,成交量3个亿以内为好。个股就不能提了,不写了。按之前说的审美标准,选一选吧。

2,其他:

昨天说过的创业板破发的现象,今天近端的几个C字头的都不行,但是共同药业,却走出了2连板。这个形态特别像去年的卡倍亿。这个信号也值得留意下。如果这个股还能进一步超预期,那么一方面喊对标卡贝亿的, 或者对标热景生物的就会有很多。

另一面,它可能引发近端注册制超跌次新股的模仿,是有一定潜伏价值的。

壹霆:


券商是跌不下了,所以指数没多大下跌空间了。

长安大湿人:


【海通策略:市场机会将从茅指数代表的超大市值公司扩散到总市值200亿-800亿元的中大盘股】海通策略研报称,节后以茅指数为代表的超大市值公司大跌,同时中证1000走平并跑出了明显的相对收益。过去多年,茅指数表现已经连续占优,并且估值在年前达到历史高位。节后茅指数大幅下跌,有投资者认为茅指数代表的超大市值公司的时代就此结束,小市值个股的春天要来了。海通策略认为,小市值个股完全逆转很难,市场的机会将从茅指数代表的超大市值公司,扩散到总市值200亿-800亿元的中大盘股。

wu2198:

一批公司公布一季度业绩数据:

兆易创新(603986)4月27日晚间披露一季报,公司2021年一季度营业收入16.04亿元,同比增长99.13%;净利润3.01亿元,同比增长79.43%。基本每股收益0.64元。

新洁能(605111)4月27日晚间披露一季报,公司2021年一季度营业收入3.17亿元,同比增长85.78%;净利润7514.39万元,同比增长207.88%。基本每股收益0.74元。

彩虹股份(600707)4月27日晚间披露一季报,公司2021年一季度营业收入39.93亿元,同比增长126.44%;净利润11.11亿元,同比扭亏为盈。公司上年同期亏损5.81亿元。报告期内,液晶面板价格回升;液晶面板和基板玻璃产线良率提升、产能增加,产品产、销量增长,销售收入大幅增加。

京运通(601908)4月27日晚间披露一季报,公司2021年一季度营业收入10.96亿元,同比增长50.58%;净利润2.17亿元,同比增长157.49%。基本每股收益0.10元

金发科技(600143)4月27日晚间披露一季报,公司2021年一季度营业收入90.57亿元,同比增长63.60%;净利润7.65亿元,同比增长438.79%。基本每股收益0.30元。

壹网壹创(300792)4月27日晚间披露年报,公司2020年实现营业收入为12.99亿元,同比下滑10.49%;归母净利润3.1亿元,同比增长41.54%;基本每股收益2.15元。每10股派发现金红利5.5元(含税),每10股转增5股。

三安光电(600703)4月27日晚间披露年报和一季报,公司2020年营业收入84.54亿元,同比增长13.32%;净利润10.16亿元,同比下降21.73%。基本每股收益0.24元。公司拟每10股派发现金红利1.50元(含税)。公司2021年一季度营业收入27.17亿元,同比增长61.60%;净利润5.57亿元,同比增长42.14%。

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叶城:


发表人:叶城

发布时间:2021-04-27 17:39:35

茵缺斯挺:城哥,说说药明生物的百亿减持呗,信息有限

叶城?回复?茵缺斯挺:增长太确定了,就希望跌一跌吧。这段时间港股腾讯在消化千亿减持,因为这笔钱往往是被已经持有的机构买入后再分批卖出,主要就靠药明生物赚点儿钱了。

杏仁:城哥有关注pa66的情况么,看研报说跟玻纤的逻辑类似,国内的就是神马股份

叶城?回复?杏仁:我没关注,周期股一般跟踪不过来。

投资回归价值:比国盛上调的还多。。。完了。。。这货一般下不来400了

叶城?回复?投资回归价值:今年就是次高端之年吧,公司潜力最大。

小冷:城哥,现在还有半仓,不知道怎么建仓,求给个建议

叶城?回复?小冷:那别怕,一季报行情差不多结束了,下来波动会加大,符合条件了你就买。

魁:药名生物

叶城?回复?魁:赛道好,扩张也猛,小缺点就是略贵跌不下来,那么真有利空就是机会。

马儿:城哥,请问,我所有文件、音频都不能下载,不能在电脑上听,是正常的吗?三年期会员,为什么显示很多下载成员??解答下

叶城?回复?马儿:这些资料都是用来提升认知的,所以不会被删除,可以不保存的。

DFF加superwu0102:还是沃森空间比较大吧

叶城?回复?DFF加superwu0102:管理层公认的不行,跌多了大家都来博弈。

Bianca:城哥 昨天资料里的天赐材料 怎么看 目前估值怎样

叶城?回复?Bianca:这行业有周期性,所以我一般没讲,大家看自己情况去把握。

队长别开枪,是我!:药明

叶城?回复?队长别开枪,是我!:哈哈 我发现了,今天这条很重要,就是从一个角度说了,为啥国内做价值股的价值投资就这么难。

milu:宁德月底出一季报,预期怎么样呢

叶城?回复?milu:这个有些滞后的,只要符合预期就行了,因为景气度在向上走。

五粮液:哥:江山欧派,估值也合理……。

叶城?回复?五粮液:这个我没研究,我觉得这不是什么好赛道。这一波家居涨起来,就是几家大机构主导的,没人想长期拿的。

牛:上海机场50元附近了,这个合理估值没变化吗

叶城?回复?牛:我觉得还可以吧,你有四年一倍的心理准备就可以。

源源:那105附近可以回补啊(药明生物)

叶城?回复?源源:只是就这个利空而说,这里没讨论市场本身波动。

tmac:最喜欢城哥的投资感悟,一般投资感悟就是最好的布局机会[旺柴][旺柴]

叶城?回复?tmac:这次就是说了下,我为啥很少买价值股。

杰克船长:城哥可以对比下龙湖和新城吗

叶城?回复?杰克船长:下来我专题讲,之前没讲,是因为没跌。

招财猫:宁德多少干?又下来了

叶城?回复?招财猫:越接近280越好吧。

Larry:52的成本买了100w上机,躺好挨锤

叶城?回复?Larry:长期可以买呀,但就是买赔率,要有心理准备。

JMTerry:谢谢,效率真高

叶城?回复?JMTerry:可以全文读一下,干货还是挺多的。广联达造价业务转云完成了,未来就是个稳健标的。

奋斗的小伙:老师杭氧股份有研究吗

叶城?回复?奋斗的小伙:没研究。

细水长流:用友是什么传闻呀城哥?提下吧,忍不住加仓

叶城?回复?细水长流:不影响基本面,就是有人说SAP也要加速国内这方向的竞争,不考虑加仓吧,因为起码要看到国内订阅收入的明显提升。

股市里的小学生:城哥,详细说说天坛生物逻辑和合理价位,谢谢

叶城?回复?股市里的小学生:这个行业是供给受限,所以很好,但缺点是估值不低,增速比较慢,特别适合作为底仓。但对于大家,需要看自己的风格。

实现财富自由:千方科技和鼎捷软件怎么看

叶城?回复?实现财富自由:这两个近期没跟踪。

海潮:用友加仓价格是多少

叶城?回复?海潮:不考虑加仓它,不是梳理里的。

Charles:潍柴动力

叶城?回复?Charles:这个挺好的,公司竞争力很强。我没买是因为,重卡本身演绎了很大一段了,公司未来更像是价值股了。

细水长流:不装了,我摊牌了,就是我操的盘,持有立讯的朋友们不用谢,我叫雷锋 查看图片

叶城?回复?细水长流:哈哈哈 你说之前利空云集,又是担心AirPods、又是担心原材料涨价影响毛利润,你都不卖,现在睿远都回来重仓了,你卖了干啥。

庞发发同学?回复?Charles:关于中免我有几个问题,还烦请城哥解惑1.长期来看疫情结束出入境恢复往常的话,海南的的免税消费是否会被分流(旅游分流跟代购分流),真正去旅游了买东西是不会差几十块钱的,代购就会算的比较精,代购不仅仅是香化,更主要是lv,卡地亚等一些奢侈品;2.比价格的话,了解到之前都是上海日上便宜,但现在欧洲的机场都免税好像是关闭的,而且近几年折扣比早些年都厉害(送手提包,小样,比如腊梅打7折觉得贵,但觉得7折不买就亏了)后续正常的话免税竞争是很激烈的;3,城哥对lv等高奢跟中免谈成功的概率有多大(现在只有法国机场免税有lv)中免走向万亿最主要的还是要看长期的全球范围内的竞争力吧

叶城?回复?庞发发同学:1、这个是渗透率提升的过程,就是以前国内没多少人买免税,毕竟代购不保真的,高增长下的有限竞争,程度往往有限;2、价格的话,中免最擅长吧,我讲过它现在做韩国爱茉莉太平洋毛利都是70%多,它有成本优势,所以这方面不是关键;3、高奢可以谈下来的,去年公司觉得自己太赚钱了,不够积极去谈,但公司是全球免税老大,所以谈下来是没问题的。

炜炜:贝泰妮,可以入吗?

叶城?回复?炜炜:珀莱雅贝泰妮爱美客最看好,但这里都买不了了吧。

黑喵警长。:城哥 格力电器太差劲了 拿了一年了感觉不到希望

叶城?回复?黑喵警长。:价值股了,不好做。

王浩:三七互娱有催化剂么、5月的海外发行能期待么

叶城?回复?王浩:短期没什么催化剂,有机会可以换股,但肯定不加仓了。拿着,就是等待经营周期的回升。

Noiem:城哥,印度疫情控制不下来利好cxo吧?

叶城?回复?Noiem:利好,因为印度的CDMO还挺厉害的。

Lx:金山办公

叶城?回复?Lx:这个没看到什么新消息。

Uncle_Chen:这市场我要睡着了

叶城?回复?Uncle_Chen:马上过节了,就是这样吧。

小伍:同花顺怎么了?

叶城?回复?小伍:这个方向,要看就是东方财富吧,毕竟东财基金销售逻辑是很通畅的。

lala:大仓融券,真想中免跌停

叶城?回复?lala:别做空中国中免,中国旅游集团84亿在广州买地,有传闻说市内免税政策要出来,这如果真的出来,就直接起飞了。

黄☆木~木:城哥,壹网壹创还有跟踪吗?北部湾港可以帮忙看一下吗,今天跌停是一季报不符合预期影响?

叶城?回复?黄☆木~木:壹网壹创一直没跟踪,因为商业模式不好。




一点感悟:

假如大盘如果未来要上涨,大盘后面怎么走才能让今天看空卖出的人拍大腿呢?答案是:连续大涨...

-----------------------------久空则赢

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朗姿股份
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麦迪科技
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科沃斯
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    2021-04-28 03:15
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  • 只看TA
    2021-04-27 21:02
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