主线逆势大涨-韭研公社

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主线逆势大涨

能赢的金韭菜

一路向北的老司机

2022-04-28 20:32:49

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经历昨天报复性大反弹之后，今天市场正常调整，尤其是机构赛道板块集体回落，创业板下跌1.8%，上证综指上涨近0.6%，个股中位数下跌近2%。

周二文章《反弹主线在这》强调过：“市场反弹，核心还是围绕一条明线+一条暗线，明线就是稳增长，消费+投资，驱动是即将出炉的政治局会议；暗线就是业绩，驱动是4月30号是一季报披露截止日”。

在今天市场调整的背景下，稳增长和业绩线依然活跃：

【稳增长】房地产、基建分支逆势上涨，包括中国交建、保利地产在内的大市值个股均大幅上涨，部分个股创出阶段新高。政治局会议预期+各部门会议密集的强调是当前该板块的核心驱动。

【业绩】消费电子歌尔股份昨天盘前披露业绩超预期，今天再次涨停，罕见二连板；中国神华今天盘前披露业绩超预期，今天大涨8%，接近新高，并带动煤炭板块；医美核心股华东医药今天盘前披露业绩超预期，今天涨停。明天是一季报业绩期的最后一个交易日，今晚的一季报更密集。

啤酒

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前几天文章强调过白酒是业绩确定性最强的分支之一，因此受益于业绩线的催化，白酒板块近期明显强于市场。

从最新的一季报数据来看，啤酒一季报均符合预期，面对一季度疫情影响：重庆啤酒、青岛啤酒业绩韧性也比较强，一季报增速均在10%以上，比较稳定；而珠江啤酒、燕京啤酒分化比较大，珠江啤酒受广东疫情影响比较明显，一季度增速只有1.4%，燕京基数低，增长100%。

啤酒行业尤其是重庆啤酒、青岛啤酒根本上看的是产品结构升级，这是中线的内生增长驱动力，而今年还有个最直接的业绩驱动就是提价的盈利释放：自2021年下半年开始，各大啤酒企业陆续开展提价，重庆啤酒自2021年三季度开始，整体提价约4-8%，百威英博提价3-10%，华润啤酒提价约10%，青岛啤酒提价约5-10%。

马上就是啤酒的旺季，随着疫情影响逐渐消除、提价盈利释放，啤酒的二季度业绩是值得期待的。

---转自研讯社

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