上海复工复产在望
上海企业的复工复产已经由点扩大至面,还有消费零售、交通物流也逐步恢复,核酸检测时限也从48小时放宽至72小时,上海朋友的生活也终于是开始正常起来了。整整3个月的阴霾终于是盼到了曙光来临。
今天市场上海本地股也出现了集体暴涨,就像当年武汉要解封时本地股暴动一样,预示着我们很可能在6月迎来上海的全面解封。
6月市场预期展望
当前市场可以说是已经完全提前反映了了4月经济大幅下行,所以当4月的社融和经济数据发布时,即使是断崖式下滑也不会对市场有影响。
现在市场的预期走向是大家都知道5月会比4月好,但也没好到哪去。已经发生了的事对市场就不会有太大影响。我估计接下来等5月的数据出来,即使很差市场也会不为所动。
接下来市场的预期更多的会提前反映6月份以及三季度的经济情况。关键驱动力在于两点。
一是在5月政策密集出台的巨大推力下,6月经济复苏一定会有的,总理也强调了二季度要保正。地产限购限贷都在放开,汽车600亿税收减免和消费补贴的发放,加上北京和上海也都相继进入复工复产阶段,经济发动机重新启动。
前期受封城影响最严重的汽车、半导体产业将出现实质性利好,生产、订单、销售都会由过去的负反馈转变为正反馈。后面北京车展依然是可以关注的事件,从大湾区车展活跃度看,今年车市不会太差。
二是疫情实质性好转。事实证明今年疫情影响如此严重其中也掺杂了人祸因素,什么社区团购囤货的,什么核酸假阳性的,就是这些不法个人和企业从中大发国难财。
近期在清理了这些蛀虫后,无论是上海还是北京,都快速实现社会面清零。这也证明了病毒本身并非不可控,而是要防范被人所利用。搞清楚了这点,我相信往后再出现大范围封城的可能性就很小了。
也有人说6月市场未必会更好,说不定是利好落地见光死。我不这么看,预期落地也分情况,做题材板块短期消息炒作的可以用见光死来提前撤退,但现在疫情解封、复工复产这些都是实实在在形成经济拐点的,后面还有企业业绩的拐点,这都是中长期持续性的利好。
总之还是那句话,市场最差的阶段已经过去,未来只会越来越好。
布局新题材
侠哥今天加入了一个新题材,下半年大会概念股,今年的大会具有划时代的意义,熟悉侠哥的朋友一定知道跟去年建D百年一样,我们提前埋伏布局官媒股。大家可以看看下图,是侠哥正在做和即将做的题材。