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BBQ了，预期下调40%
小马姐姐pony
中线波段的机构
2022-06-22 17:54:46

市场进入调整期，又到了可以打游戏的时候……

 
没行情的时候多休息，管住手，多找找生活中其他乐趣吧~
 
今天更新一下关注公司的基本面的变化。
 
先是消费电子。
 
今天早上一开盘，天风国际的郭明錤发文称，Meta的硬件业务放缓将2022年的出货量预测从1000-1100万件下降到700-800万件，下调了40%；此外2024年后，Meta将推迟所有新的耳机/AR/MR硬件项目。

 
这一利空导致硬件设备龙头歌尔股份开盘就一路往下，早早封死跌停。立讯精密也受此影响大。
 
另外前两天我看到一篇报道称，目前中国的换机周期已经从24个月延长到了31个月，手机迭代速度放缓，加上收入预期的下调，使得消费者延长了换机周期。
 
今年的消费电子真是噩耗不断，不断传出数据不佳、出货量下降、库存高企等负面新闻。但看立讯，歌尔的业绩，却也没那么差：歌尔预计2022H1实现归母净利润20.77-24.23亿元，同比增长20-40%；立讯虽然没有公布半年业绩预告，但券商预期同比增长也在25%以上。
 
我在之前的文章中讲过（链接：终于迎来利好），消费电子一般炒的是供应链的边际变化，新进入者、从二供变一供的时候都有机会，等真的成为一供了因为达到了份额天花板，失去了弹性价值。

 
从目前看不论歌尔还是立讯，都还未看到天花板，依旧具备成长性。
 
立讯当前更主要的问题在于非公开发行尚未落地，会影响股价走势。等到落地了可能会有一波修复行情，就像宁德时代，此前涨幅少叠加了新能源车的风口，从定增传闻落地后已经涨了15%了。
 
......
 
再来说说磷化工，磷矿石和磷肥的基本面不再多说，具体可以翻看前几篇文章：
 
链接：更新下磷化工基本面；通胀预期变了
 
从价格上看，贵州开阳磷矿的报价6月6日还是1000元/吨，6月20日已经来到了1100元/吨，半个月上涨10%，在股票市场上就是吃了个涨停板了。

 

 

从盘面上看，磷化工先于锂、硅等上游周期股调整，也先于锂、硅企稳。单是看图的话最好能横盘整理一段时间。不过川发龙蟒已经逼近前高。
 
在7月15日前，多家磷化工公司都会披露半年度业绩预告，我很期待这次中报行情。
作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者持有相关标的，下一个交易日内可能择机卖出。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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  • 一颗懵懂的韭菜
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    2022-06-22 19:45
    加工企业真苦啊 人家说延后就得受着
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  • Just炒股
    只看TA
    2022-06-22 19:08
    好就一个字
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  • forsky123
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    2023-01-02 19:50
    好东西
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  • 何晶
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    2022-06-23 06:55
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  • 小马姐死忠
    全梭哈的萌新
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    2022-06-22 19:39
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  • 韭菜巴菲特2748
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