一、板块龙头统计
1、新型电力(风光核氢):龙一金风科技;龙二金开新能;龙三上海电力;其他:三峡能源、日月股份、能辉科技、节能风电
2、化工化纤(磷、硅、氟):龙一联创股份;龙二氯碱化工;龙三天赐材料;其他:巨化股份、永和股份、湖北宜化、多氟多
3、电气设备(储能、特高压):龙一伊戈尔;龙二东方电缆;龙三平高电气;其他:恩捷股份、诺德股份、盛弘股份、特变电工
4、环境保护:龙一中兰环保;龙二天壕环境;龙三百川畅银;其他:建工修复、北清环能、华骐环保、大地海洋
二、潜在逻辑分析
1、新型电力:
消息面上,近日重磅印发《2030年前碳达峰行动方案》,为解决能源紧张问题,政策积极推动深化可再生能源建筑应用,到2030年,风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。新能源发电项目“能并尽并、多发满发”,长期利好新型电力运营企业。
2、化工化纤:
主要是锂电新能源上游化工原料类品种,下游新能源行业需求持续旺盛,进入秋季涨价周期,淡旺季切换,全球新能源产业爆发拉动化工原料需求,本次涨价周期有望维持至2022年下半年,趋势性高景气强度,持续支撑硅+氟+磷+电石几大化工赛道。
3、电气设备:
积极发展“新能源+储能”是国家长期发展战略规划,深化电力体制改革,随着加快构建全国统一电力市场体系,特高压电气设备行业的景气度继续提升,政策的支持、基本面估值溢价和业绩增速的支撑,在大量资金的追捧下,电力设备行业趋势强劲。
4、环境保护:
消息面,我国应对气候变化的政策与行动白皮书发表,过去很长时间,我国实施一系列应对气候变化战略和行动,应对气候变化取得积极成效,基本扭转了二氧化碳排放快速增长的局面。确保如期实现2030年前碳达峰目标,环保行业永远是冲锋在前,随着政策力度加大,环保板块低估值有望修复。
三、明日市场策略
今天市场整体较为弱势,大部分个股下跌,上涨比率仅为18%。市场还是老问题,板块轮动速度仍然过快,缺乏龙头板块,不能带动市场形成很好的赚钱效应。