新年开工 军工最新观点
无名小韭0526
2023-01-29 09:48:48
预计成飞借壳中航电测复牌将成为军工最大热点。节日期间俄乌冲突加剧，西方国家给乌克兰援助坦克和弹药，有新闻称乌克兰还将获得F16战斗机。ChatGPT人工智能发展如火如荼，相关技术在军事领域应用值得关注。重点推荐主线如下：
1、成飞借壳中航电测。如果电测2月2日复牌，预计涨幅相当可观，或提振市场情绪。从成飞产业链受益标的来看，爱乐达、航发科技、华伍股份、立航科技等公司受益较大。从军工央企重组角度来看，洪都航空、航天长峰、凤凰光学等公司值得关注。
2、远火产业链。强烈建议关注陆军低成本制导武器和各类简易制导弹药，如火箭弹、制导炮弹等，这是目前的采购重点。重点标的：北方导航、金奥博、长盈通。详见报告。
3、订单回暖型公司，重点推荐睿创微纳。预计睿创22Q4单季环比较Q3在翻倍以上，22年净利3亿以上。23年Q1如能恢复至21年水平（1亿左右利润），则同比22年增幅700%。预计公司23年实现5亿利润，24年有望达8亿左右。23年估值36倍。详见报告。同时，鸿远电子、火炬电子等公司也值得关注。
4、宝藏公司：奥普光电。公司年报预告下滑主要是长光辰芯计提3.63亿股权激励费用所致。如果还原回去，公司22年净利润为1.1亿元左右，同比增长100%。奥普22年Q1利润1715万元，23年Q1即使其它业务不增长，仅增加长光宇航621*3=1863万元利润的话，那么同比增幅为108%。如果再加上辰芯的增量，那么增幅有望在150%以上。预计23年利润2.2亿左右，PE 26倍。
5、军事智能公司。重点推荐星网宇达，建议关注晶品特装。目前各类无人系统是人工智能在军事领域的主要应用。星网宇达拥有国内最全的无人靶机产品谱系，拥有低、中、高速全谱系无人靶机，已保障部队任务飞行超过800余架次，生产销售无人机累计超千架。公司还布局了无人车和无人船，未来产品谱系有望纵向拓展至巡飞弹、空射诱饵、箱式蜂群无人靶机等。预计公司23年实现净利润3.31亿元，同比增长49.1%，PE18倍
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星网宇达
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奥普光电
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无用
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