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无名小韭88121117

2023-01-31 09:36:23

【1月31人专属资讯】--大事件点评[太阳]（1月31日）

[玫瑰]AIGC板块涨了：
昨天（1月30日）AIGC板块涨得不错。先简单科普下AIGC是个啥。
[爱心]AIGC全称是Al Generated Content，也就是人工智能自动生成内容；说白了就是利用AI技术去学习文本、音频等，然后生成一些自由度高但门槛低的内容，可以帮助降低人类创作的门槛。
[爱心]AIGC之所以有这波涨幅，主要是和这个领域横空出世的一个小产品（ChatGPT）有关：
[太阳]ChatGPT是OpenAI（马斯克等硅谷大佬们共同创立的人工智能公司）研发的对话式AI机器人，在去年11月上线，而且出道即顶流，发布5天内就拥有了超100万用户。
[太阳]它的功能还挺强大的，比如回答问题、写代码、写论文等等（虽然目前都还有些小瑕疵），甚至可以质疑不正确的假设和拒绝不合理的需求，非常类人了。
[太阳]然后，这个产品的消息就开始接连发酵。今年1月16日~23日，微软表示会扩大和OpenAI的合作，要依托微软生态圈来推动ChatGPT尽快商业化；旗下产品（Bing搜索引擎、Office全家桶、Azure云服务和Teams聊天）准备全线整合ChatGPT，同时微软会继续向OpenAI投喂数十亿美元。
[爱心]在咱们春节期间，ChatGPT题材已经发展到“沾边就涨”的形势了。比如“美版今日头条“BuzzFeed 在宣布和OpenAI合作+未来会用ChatGPT帮助创作内容后，股价2天直接暴涨超过300%。
国内也紧跟步伐，昨天说百度会在中国推出类似ChatGPT的AI聊天机器人，百度港股盘中就一度涨超5%。不难看出，ChatGPT火爆的背后是AIGC快速发展+在各行各业的应用场景逐渐落地了，AI的“亲民式”商业化看着指日可待，所以引发资本押注。
[爱心]AI的发展的三大核心就是数据、算力和算法，AIGC作为AI的一个方向，在投资围猎的时候也可以从这三个方面去入手；可以关注算力芯片、相关软件和数据集等。另外，AIGC技术还可以帮助数字内容创新，带着数字经济进一步发展。

[玫瑰]春节楼市表现如何？
春节假期（1月21日~1月27日），全国40个重点城市商品房成交量只有35.7万㎡，情况不太乐观。
[爱心]来具体看看春节假期的商品房成交特征：
[太阳]总量上，偏颓废。观察具体数据可以发现，春节前一周成交量就开始波动着往下掉，年初二开始，日度成交基本都创下了2019年以来的同期新低。
[太阳]供给端：房企推盘积极性不咋高，除了个别城市（青岛、长沙等）在春节假期的供应量超过2万㎡，其他城市几乎都是0供应。
[太阳]需求端：年前利好政策（“降首付降利率“)对购房者的刺激很有限，购房者观望情绪还是比较严重。参考克而瑞发布的《2023春节置业调查问卷》，只有15%的受访者有春节置业计划，37%持观望态度。不买房最主要的原因是①认为房价仍有下降空间（占31%）；②收入降低导致首付不够、月供压力大（占30%）。
[爱心]结构上，三四线逆袭。
[太阳]一线城市：成交量相对还是很能打的，春节假期表现比2021年（+23%）和2019年(+372%）的春节假期要好不少。
[太阳]二线城市：整体表现较差。和2019年春节假期对比的话，除了青岛（+363%）和济南（+52%）之外，其他城市都是超-30%的负增长。
[太阳]三四线城市：疫情管控全面解绑之后需求得到了释放，有了返乡置业的小火苗。和去年春节假期比的话，是逆势翻红上涨。其中东南沿海城市（比如温州、东莞、中山、珠海等）成交热情高涨（涨幅在50%以上）。
[爱心]尽管疫情优化+地产三支箭+利好需求的政策一个接一个地出手，连鼓励新市民进城落户的政策都来了，但今年行业的乐观预期恐怕还是奔着止跌去了。毕竟居民端的负债收入比的情况整体还没能好好恢复过来呢。
[爱心]买房角度，未来大概率还是回归自住需求了。参考春节情况，一二线城市热销项目主要集中在供应稀缺、配套健全的核心片区；而且改善项目比较多，热销户型主力面积段在90㎡~130n㎡。三四线城市的逆袭更像是短期的延迟性释放，不好长期看多。
[爱心]投资角度，还是可以关注头部国央企和优质民企的机会，偿债风险也继续兼顾着看。

[玫瑰]造船的江山稳了?
去年中国造船业的国际市场份额已经连续13年保持了全球第一。新年开工前，造船业内人士表示咱们国家已经有了从造船大国向造船强国发展的趋势了。
[爱心]先科普一下船舶，船舶一般可以分为军船和民船两大类，我们主要介绍一下民用船。民用船可以分为运输船+工程船+渔业船，这里边运输船占据主要位置，包括干货船、液货船和客船。
[爱心]客船好理解就不多说了，干货船呢分为集装箱船+散货船+多用途船，液货船分为液化天然气船(简称LNG船)+油船+化学品船。
[爱心]目前，全球主流船型结构正在逐渐从散货船、油船、集装箱船三大主流船型，转向以散货船、集装箱船、油船、LNG 船、客船为主的五大船型发展（俄乌冲突对欧洲天然气运输途径的冲击导致对LNG船的需求创了新高）。
[爱心]然后，具体看看去年中国造船业的小成绩：
[太阳]订单情况：手持订单量增长不错，存量也稳，主流造船厂手持订单普遍可以维持到2027年左右。造船完工量、新接订单量和手持订单量在国际市场份额上稳稳地保持着世界第一。
[太阳]船舶类型：我国的完工和新接船舶都以散货船为主，不过新接订单里的高端船（LNG、集装箱船）占比提升。以前LNG船（技术壁垒较高）主要都是韩国造的，但是自从咱们大力推动造船业往高端化转型后，已经有5家船厂有了生产LNG船的资质，也在去年斩获了大量LNG船订单。
[爱心]造船业处于产业链的中游位置，是个典型的长周期行业（平均每20~30年经历一轮大周期），基本由新增需求（全球经济贸易直接影响航运业的景气度）、船龄替代(存量替换）、环保新规(加快旧船淘汰）这三大因素决定。
[爱心]参考财通证券，通过观察船舶新接订单这个先行指标，新一轮周期的底部大概率已经来临；新的交付量高峰会在2024年~2026年左右到来。这一轮周期的上升，会是集装箱、LNG船等高端船型先带动，然后油船接力，可以关注相关的公司。

[玫瑰]“二师兄“又碰到警戒线了：
根据发改委发哥的监测，1月16日~20日全国平均猪粮比价为5.48:1，已经连续三周处于5:1~6:1之间，成功进入了过度下跌二级预警区间。根据《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》的规定，二级预警发布时国家会视情况启动收储（收走市场过剩供应，稳定价格），具体应该还是看春节后市场的表现了。

[玫瑰]疫情已经告一段落了：
根据中疾控发表的《全国新型冠状病毒感染诊疗和监测数据概述》，今年1月下旬全国的疫情已经降低到比较低的水平了。这次流行的毒株是BF.7和BA.5.2，暂时还没有发现新的变异毒株，所以疫情可以算是告一段落了，进入了低流行水平，接下来搞经济可期了啊。春节消费复苏兑现之后，就该等着节后复工旺季了，期待高端制造、传统制造等的复苏。

[玫瑰]四川大方地鼓励生育：
四川省发布了个《四川省生育登记服务管理办法》，今年2月15日起开始施行（有效期5年）。这文件的重点有四个，一是取消了要不要结婚的限制；二是取消了生育数量的限制；三是简化了生育登记的要求；四是增加了信息共享的要求。昨天三胎概念股嗅到了“肉味”，就动了起来。

[玫瑰]美日荷的神秘协议：
上周六（1月28日），一个略带神秘的消息在市场上飘着，美国荷兰和日本三国已经结束了高级别的谈判，达成了“限制向中国出口一些先进的芯片制造设备”的协议。但是这仨国对协议内容守口如瓶，日本和荷兰还得花费几个月到几年的时间，去修改他们对应的法律法规。那为啥是这三个国家搞小动作呢？因为全球芯片产业结构是，最重要的芯片设计商在美国，制造商在中国台湾和韩国，设备商在荷兰和日本。所以美日荷联手，确实算是阻挡中国的一个招。再加上最近半导体几个行业巨头都有基本面的利空消息传出来，所以芯片市场（尤其港股市场）也就跌了一波。

[玫瑰]三大航空亏损多：
昨天（1月30日），不少航空公司公布了2022年的业绩预告，其中南方航空、中国东航和中国国航三大航空公司去年的亏损都超过300亿元，合计亏损超过了千亿元。他们表示业绩亏损主要是疫情影响、油价高和汇率贬值三大因素导致的。

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