数字化:弱修复。需要个好好调整,总这样会适得其反。消息上,3.30日,在京召开首届生成智能产业峰会;科技部将把人工智能作为战略性新兴产业,作为新增长引擎,继续给予大力支持;周五中午宁夏银川发布,东数西算一体化算力服务平台,正式上线运营;周末,Meta推出名为“LLaMA”的AI大型语言模型 与谷歌和微软竞争;上海副市长表示:加快多模态通用大模型研发攻关,建设更具影响力的人工智能上海高地。
赛道:就要到3.1号了,下周会反复有马斯克的消息。摩根士丹利分析师预计,特斯拉将以超低价推出一套技术,以助于推广电动车大规模采用。
其他:军工方面,中俄一周年;我国成功发射荷鲁斯1号遥感卫星升空,还有一些地缘地貌、挑衅、卫星、无人机的消息,最近也是比较频繁。美国公布的核心PCE物价指数,显示美国通胀依然“高烧不退”。还有就是人民币继续贬值,也会促使外资流出。另,马上要开会了,都观望吧。
其他消息:
比亚迪今年首次降价:王朝系列降幅超1万,交付周期大幅缩短;
上海印发《上海市“无废城市”建设工作方案》中,明确到2025年电商快件包装回收设施覆盖率达100%;上海:新能源车置换补贴延至6月底,年内继续免征购置税;
4.1日实施,国家标准GB/T 29729-2022《氢系统安全的基本要求》;
央行,持续化解重点企业集团和金融机构风险,进一步推动深化金融机构改革;
央行,银保监会发布关于《关于金融支持住房租赁市场发展的意见(征求意见稿)》
证监会,下一步会将继续推动粤港澳大湾区金融开放创新,支持横琴粤港澳深度合作区创新发展;
世卫组织对国际社会高度关注的“H5N1禽流感致儿童死亡事件”进行了回应。世卫组织警告称,将会严肃对待该病毒带来的风险,并敦促所有国家提高警惕。鸡苗价格还在上涨。
二、当日复盘
最近行情异常惨淡,涨停板连续缩水。我统计了一下,从2.17日,开始提及全面注册制以来,涨停板的数量是越发的下降的。
2.20日,当天涨停板数量36家。
2.21日,当天涨停板数量14家。
2.22日,当天涨价板数量22家。
2.23日,当天涨停板数量20家。
2.24日,当天涨停板数量13家。。
所以,从数据上看,除了周三回光返照了一下之外,周四周五涨停数量越发的下降。
所以,得找理由鸭。。
为什么会这样。。嗯~看了下。配套注册制有一堆细则,同样也是2.17日发布的。比如,配套了相关的数据,这里面有几点需要重视,比如,新增加的涨幅超过2%如何如何,交易之后30分钟内出现反向操作如何如何。以及排队之后成交占比多少,如何如何之类。这里面以前有些是有的,但有一些是新增加的。
所以,不管是涨幅10个交易日内100%需要停牌。30个交易日内200%需要停牌。这里面还包含了一些,对量化资金的限制以及对量化打板资金的限制等等。但需要注意的是,这些所有的细节正式实施之日,是首支首板注册制上市股票之日起实施。所以,关于最近的接力情绪以及市场的疲弱。那么只能说明两个问题。
第一个,市场情绪本身在17号那天就不高,刚好在那天经历了杀高标的情况。从而这一波炒作本身高度被影响。
而第二个,就是整体市场上,有部分量化资金以及打板资金,因为有些原因,比如以上提到的这些情况,开始去修改关于新政策相应玩法的相关参数。另一个,就是量化赚不到钱停了部分。所以,周五的龙虎榜没有在看到上塘路老师。但,其他的量化还在继续战斗。嗯,这就是最近市场的类似情况了。
上塘路老师24号,没有看见出手的痕迹。
但你可以发现,其他上榜次数比较多的量化席位,其实还是存在的,所以,最近的情况,感觉更多的像纯量化打板资金减少导致。但,你仔细读完这个新规之后,理论上以后对他们的限制会更加的多。比如,共同出现的这一段都是对相关做T量化的限制。
比如,这里面的金额较大。以及比例较高的描述是这样的。这种情况就会降低量化出手的金额,毕竟引发异动,买多了的情况出现就比较麻烦了。
那么另外的关于打板量化也做出了部分限制。比如,你打个板排队了2000万,这就属于金额巨大。然而此时,你打完之后整体排队资金不足5000万,你排队资金占比超过了30%。那么此时又触发了维持状态10分钟这个条件。所以,你就必须赶紧撤单以避免这个排队打板。然,华鑫之所以强大是因为在上板瞬间触发的通道速度足够快,排队足够靠前。那么这个条件的加入,速度快,只有你打,导致可能炸板。
而本身各个量化单,靠的就是排队的金额取胜,所以,这也会变相导致很多量化改变玩法。这是未来量化老师们需要破的局了。既能打又不能买多了。这种好股票首先他就不是太多。更多的目前的各种首板。。都是接近冲板的时候,批量的量化单大单硬怼造成的硬板。所以,为什么好板打不到了。打到的又都是撤单之后的各种板。就是这个情况。
以上,是关于对未来的思考,如何在这个局之下跟老师们共同生存。。
返回市场。周五终于突破了4板。这时候由于高度只有3板。所以,没有触发炮灰理论,第二个三板大概率是炮灰的情况,如此,晋拓股份凭借低市值的毫米波雷达来到了4板。然,最近的市场非常难玩。比如说,晋拓股份的三级行业是个其他汽车零部件。当时他秒3板。从而带动了最低市值的三级行业的异动。
资金午后发现,这票有的玩最终选择了点火。
但是问题来了。这个选择性很艰难。比如,像我吧。就选择了最新上市的6开头的这个。反而,竟然还是一碗面。所以,同样的类似玩法一个肉一个面。这就说明最近的市场还是比较孱弱。
同样的,坤泰股份的三级行业是车身附件。
资金没有选择最低市值的老6.浙江黎明。当然从分时上看也不是完全没选被动跟随了一把。
但你看看,次新上市的星源卓镁以及铭科精技。你又会发现这不是跟我选择那票的逻辑一模一样么。这说明什么。玩这个三级行业的量化下单逻辑,跟玩那个三级行业的量化下单逻辑,他不是同一个量化参与的资金。嗯~所以,炒股有多难。看看这里的细节就发现,有些时候你还真得靠运。
那么问题又来了。。随着上面规则的发布一部分量化不适应市场规则而被动被淘汰。而一部分热钱又看不到明显的赚钱效应降低了出手的频率。那么从而导致一段真空期的出现,这,也是未来的难点。
从这张图上也能看出一些细节。叠加概念以及代码的优势。比如说浙江黎明明明理论上好于铭科经济,但后者是深圳。而神通科技明明市值较大,但,人家叠加毫米波雷达概念,从而引发的合力资金不同。这又是交易中需要多思考的地方了。
但,放在以往。。这些问题应该都不难。
所以,说了这么多核心还是钱。钱的消化导致了游戏玩法的多样性受限。这,没招。
同样的思路用来套利三变科技。他的三级行业是输变电设备。所以,最低市值的江苏华辰异动冲板。
此时,资金好像是没得选,毕竟老6的江苏华辰上市日期也更新。所以,排下面的这个微微一动,就只能是市场合力表示的尊重。
那么从这个故事上又说明一个问题,你看同样是汽配行业,貌似首先你得从三级行业先下手。因为,此时的东南电子,欣灵电气根本没有吃到二级行业联动带来的红利。或者说,带来的并不明显。
那么,如此故事之下,我们对选股的要求就应该更高,更挑剔一点。比如,你是谁他是谁。他跟谁有关系,还能蹭到XXX之类。这样在存量的量化,或者说未来以及要减少的情况下,想在市场长期生存,就应该更苛刻一丢丢。
当然,就是类似这样的思路了。然而你在看像越博动力这样的雷。说真的无法有效避开。一方面,这票根本不在业绩暴雷期。而唯一能给你安全逃离的机会, 就是发现他三日触发了指数30%的异动,从而,害怕盘后出现类似的澄清。
因为,大家都懂毫米波这东西,本身不过是个概念。你当真希望他能改变业绩,那肯定是不可能的。所以在澄清之前去博弈,我到底要不要留,然,做出跑路的决定。这个其实他也有点难。
比如你看,同样的晋拓股份更惨应收占比更低。但,人家作为龙头还是有人接力。或者说,如果越博动力没有吃那个退市风险警示。结局他往往又不一样了。
嗯,希望老师们继续努力。不然,都不能愉快的玩耍了。。
三、机构净买卖
机构方面:无亮点
四、新股申购(2.27日 周一)
华塑科技
发行人主营业务:公司是一家专注于电池安全管理领域,集后备电池 BMS、动力铅蓄电池 BMS、储能锂电 BMS 等产品的自主研发、生产、销售及售后技术服务为一体的 电池安全管理和云平台提供商。
发行人所处行业基本情况:行业市盈率:29.06倍(2023.2.19数据)
同行业可比公司静态市销率估值(不扣非):144.76(派能科技)、116.90(盛弘股份)、80.73(星云股份)去除极值80.73
同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):53.23(派能科技)、75.92(盛弘股份)、-(星云股份)去除极值64.58
拟募集资金51,864.58万元,募集资金需要发行价34.58元,实际募集资金:8.48亿元.
募集资金用途: 1电池安全监控产品开发及产业化建设项目2研发中心建设项目3营销服务网络升级建设项目4补充流动资金
行业市盈率预估发行价:25.87元,可比公司预估市盈率发行价静态:71.86元,可比公司预估市盈率发行价动态:57.48元。
实际发行价:56.50元,发行流通市值:8.48亿,发行总市值:33.90亿
价格区间61.36元,最高72.13元,最低50.57元.是否有炒作价值:无
上市首日市盈率:59.47倍.行业市盈率是否高估:是 可比公司市盈率是否高估:否
同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):53.23(派能科技)、75.92(盛弘股份)、-(星云股份)去除极值64.58
是否建议申购:股指勉强,股价一般,有破发的概率。
是否有战略配售:无
是否有保荐公司跟投:无
2.宝地矿业
发行人主营业务:公司主营业务为铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售。
发行人所处行业基本情况:行业市盈率:17.83倍(2023.2.19数据)
同行业可比公司静态市销率估值(不扣非):35.03(金岭矿业)、12.05(大中矿业)去除极值23.54
同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):16.86(金岭矿业)、15.76(大中矿业)去除极值16.31
拟募集资金125,481.90万元,募集资金需要发行价6.27元,实际募集资金:8.76亿元.
募集资金用途: 1新疆天华矿业 有限责任公司 松湖铁矿 150 万吨/年采选改 扩建项目2补充流动资金
行业市盈率预估发行价:6.06元,可比公司预估市盈率发行价静态:8.00元,可比公司预估市盈率发行价动态:5.55元。
实际发行价:4.38元,发行流通市值:8.76亿,发行总市值:35.04亿
价格区间4.08元,最高4.22元,最低3.94元.是否有炒作价值:无
上市首日市盈率:25.22倍.行业市盈率是否高估:是 可比公司市盈率是否高估:市
同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):16.86(金岭矿业)、15.76(大中矿业)去除极值16.31
是否建议申购: 这票申购亏不了。
是否有战略配售:无
是否有保荐公司跟投:无
2.23盘面梳理、盘中逻辑和机会的文章:2.23像极了新老周期交替
抖音:61998720275;公众号:女孩儿也能炒好股
承蒙各位老师厚爱与包容。
一起学习…一起成长…
愿。我们一起玩的开心
祝老师们账户长虹!!!