明天周五了,现在才想着追高去吃肉的,赶紧丢掉幻想!主流题材短期该吃的肉都已经很厚,盘中也已经呈现疲态。不管信创还是人工智能,大多数头部个股走了二波,但现在信息扩散非常快,不要一厢情愿觉得都是这一波就把行情走完。
指数这里太明显了,上证创新高了,大多数人可以看看自己账户是否新高了。或者更为明显的就是创业板指这波逆势下跌,已经单边下跌不少,这样的行情老朋友应该都心里有数,老早喊了太多次。
中期依然还会是上证权重蓝筹要更强,这是资金风格的选择,后面很多板块也会继续模仿。创业板当然也不会是一直跌,更大概率是趁上证洗盘时反抽下,但整体还是上证上涨为主,创小板维持区间重心下移的盘整,因为过去两年涨幅过大。
指数如此,板块同样是这样的,大家看看今年有行情的和大跌的板块,其实和19年很像。因为现在市场场外资金少,基本靠场内资金拆东墙,补西墙。前面两年涨幅过大,机构扎堆拥堵的赛道、航运等涨价行业,今年反而不断面临基金赎回的抛压和行业转向的压力,看看光伏、新能源车、锂矿、水运等很多票逆势破位就是信号,不要倒行逆施,能活着出来的,也就几个细分的新技术方向。市场反而会形成消费、数字、人工智能等新的赛道。
反而前两年机构仓位不多的计算机、通信、传媒、非银金融等,却逐步受到资金追捧,除了政策关照,更多的还是资金调仓换股及周期轮动。老朋友应该还记得去年我对信创下的定论吧,现在都在慢慢兑现中。所以,以后大家同样可以如此寻找市场机会,前面一两年行业大幅下跌出清,机构配置倒数的几个行业,基本上后面几年就可以博弈困境反转。资本市场就是如此,再好逻辑的热点,涨幅大了,透支了,就会进入派发周期,周而复始,涨高了估值贵了就是原罪。
所以今年后面肯定还有戏,除了前面我们一再强调的传媒、教育、数字,低位年报或者季报刚刚有资金加持未大涨的方向,我们就可以潜伏好,只能风口和逻辑一来,下一个人工智能就来了。