这里要提个醒,指数反弹还没完,但人工智能需要做洗盘。策略核心如下:
这里指数的反弹主要说创业板指,因为前期一直是逆势单边下跌,最近开始反弹,目前还在反弹路上,这两天的回踩依然是低吸机会。上证指数主要是权重影响最大,如前期大涨的中字头和金融等。只要不是那些超大盘的的次新大块头,未来还会继续反弹,时机主要在4季度年报落地后。
本来要圈钱600多亿的大块头昨天发文暂停了,暂停抽血,对市场肯定是无形的利好。而且注册新股打新这几天看了,反而估值很多不高,甚至还低于之前审核制的22倍pe,预估是想届时来个好兆头。
人工智能,大家应该应该都看了新闻,主要还是继续对人工智能未来伦理和技术风险的担忧。近期持续逼空大涨,今天的cpo继续大涨,但下午还是有很多高位大哥开始掉头,短期大概率会继续做内部的洗盘。但新闻要看懂,是暂停高版本gpt的研究,但板块资金已经卷入很深,趋势一旦形成就难以扭转,后续依然还会有机会,利空更利于洗盘,而且ai内部很多提前调整,下周就能率先企稳。
如果说这里要起来新的热点承接,可能是涨价周期、赛道及消费,尤其是4月份马上又到季报窗口,消费很简单,五一临近,已经应验了困境反转的旅游酒店、机场运输等业绩复苏是明牌的,然后就是酒和食品饮料、三胎等方向。主要是提前做个假期前的套利,预判他人的预期。
涨价周期,主要目前看到多的就是高纯石英砂,养鸡的鸡苗,船舶,芯片晶圆、铁矿石,资源等都有所抬头。每个方向的核心股,确认没有利空的,可以重点波段跟进。
赛道,前面说了,主要还是超跌反弹为主,重点是依然有业绩或者超预期的方向,例如大储,电化学储能,钙钛矿,异质结等新技术等。
金融,不用多说,我说了很多次,要到4月份,年报落地后基本就会开始有承接,自营业绩同比增长,市场估值回升,公允价值增加。时间窗口马上临近,只等一个催化剂,有信号就可以大胆入场。
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