计算机：220317:金融委新闻后，后续计算机机会如何可靠的
迪迦奥特曼
明天一定赚的韭菜种子
2022-03-16 17:26:29
计算机：220317:金融委新闻后，后续计算机机会如何可靠的把握？ 🎓人民日报新闻《刘鹤主持国务院金融委会议研究当前形势》，文章提到宏观/货币政策/房地产/中概/平台经济/香港金融更市场稳定等。 🎓1）根据申万宏源互联网传媒，回应中概互联/恒生科技、国际局势问题。“国务院金融委的几个关键句，基本回应了2.18以来的中概互联、恒生科技因流动性危机和、国际形势变化、政策担忧引发的市场恐慌，之前多次点评提过，2.18以来的股价调整并不是板块基本面预期的变化。流动性和信心是关键”。 🎓2）计算机近1个月走势，也与中概互联/恒生科技有千丝万缕联系，因为计算机行业最好的商业模式，即云和互联网化，其国际对标公司部分在港股，少部分中概。外围标的走弱，造成近1个月计算机行业面临阴霾。 🎓3）2022年计算机行业机会有至少3条理由，1月是预演🎒a)国家政策鼓励数字经济。1月16日出版的第2期《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=求是》杂志发表重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》🎒b) 2021年是计算机行业业绩低点，计算得到2022-2023年加速。2020年由于疫情，计算机企业成本控制。2021年补偿性提高员工薪水，造成2021Q2开始薪酬高增🎒c)“硬件和软件“有传导规律。2019-2021年是电子大年，预计2022年开始软件机会会增加.🎒d)我们每周周报都画“计算机风险偏好图”，1月开始下降，到0312即本周周报第一次“蓝色区域”，即低风险偏好区域！🎓4)2-3月走势虽然扰乱了计算机行业走势，弹性股为主，但让白马性价比增加，P/E和P/S分位数佳，15.4%/4.3%。🎒2-3月，大家投向低估值/弹性公司的本质原因是，计算机白马估值还不低，而低估值/弹性公司长期无人问津。经过2-3月系统性风险，截止3月15日，当前约20家代表性公司2021/2022 P/E大概为25/20倍。🎒根据Wind，当前历史PE位于市场最低的15.4%分位数。PS市销率位于市场最低的4.3%。🎓5）建议标的🎒a)由于交易波动，风险偏好可能也会磨底，🎒b)建议未来有beta的投资成长代表：德赛西威/金蝶国际（H)/明源云（H)/用友网络/浪潮信息/大华股份/中科曙光,🎒c)建议逐渐增加alpha一线核心：金山办公/海康威视/恒生电子/深信服/启明星辰/广联达/ZKJS🎒d)每周周报主题弹性：指南针、新点软件、久其软件、理工能科、金证股份、南天信息 🎒e)建议关注申万宏源tmt关于其他电子/通信/互联网传媒/海外科技的观点🎒f)理解今年投资您的不易，计算机所有基本面问题都找我们好了
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