市场抱团出了新高-韭研公社

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市场抱团出了新高

Cruise

中线波段

2020-12-28 21:48:53

抱团抱出了新高

原创淡淡的相思林淡淡的相思林今天
抱团这个话题其实最近大家在说，最近市场对抱团瓦解担忧的声音也一直没有停下，然而即使周末中信证券猛提示了一把抱团风险后今天也是大把的抱团机构票创了新高，就跟这沪深300指数一样。
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说实话，中信证券显然夹带了私货，今天一大早就给了酒鬼酒反手一个买入评级，本身今天山西汾酒+酒鬼酒双新高，叠加上本身板块内也有一头倒栽葱猛杀的直接来了个板块高潮。

中信证券指出，2021慢涨“三部曲”的第一阶段预计至少延续到春节前后，岁末年初的多重扰动会导致市场局部投机性抱团瓦解，配置上，建议配置上坚守顺周期主线，重点关注工业板块的基本金属和能源金属，可选消费板块的家电、汽车、家居等品种；跨年后建议布局十四五“五个安全”战略背景前期相对滞涨、具备长期空间的高性价比品种，主要包括军工、半导体、消费电子、种植链和种子等；局部抱团瓦解后，借调整继续配置前期快速轮动的新能源、医药和食品饮料中的龙头。

其实这段话意思也比较明显，这个目前能持续到春节附近，但是抱团的短期加速后震荡可能很剧烈，也出现了白酒那种一口气杀到30日线的状况。短期又没有新的变量出现，核心票依然在新高自然和超跌票形成了共振。

不过我自己还是一直更喜欢新能源这种有想象力一点的东西，目前从整车，中游以及发散到了上游的锂矿和镍，钴矿板块，大容量的票自然大资金也更容易参与。
手里目前还是江淮汽车+国轩高科，其实老情人洛阳钼业没参加还挺可惜的。光看了中游和下游，当时思考的逻辑是汽油车其实和电动车差距有很大一点还在成本上。按道理电池和资源价格应该要更低才有利于战胜汽油车，可能是我错了，市场是正确的吧。
这里短线也不是很好追，只能等这波筹码加速散掉后回调的时候再择机加仓啦。
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最惨不过科技股，现在K线一大把这样的，都被抱团吸收了资金。这波估值修复后，明年春节前后应该是绩优股新的一波了，毕竟半导体的高景气度还是可期的。
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等新能源都贵了，自然也就开始会向各个板块发散了，等待吧。
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