【浙商金属+汽车】
韭牛一毛
为国接盘的站岗小能手
2023-05-28 17:04:52
此次茂名策略会圆满结束，一周时间密集性地跟50家上市公司交流。收获颇丰，对于行业观点整理如下：
【锂镍】
现实问题：锂价大幅波动导致矿产端资本开支延后。
市场观点：对于特斯拉宏伟蓝图3中展示的2030年700万吨LCE锂、700万吨铜和300万吨镍的新增需求，市场将信将疑。
催化剂：年内广交所锂期货上市，从小品种到大品种，价格中枢这一概念会更深刻。
我们的观点：锂价20万+/吨是常态，对应1万吨锂产量的二级市场定价为200亿市值。目前锂镍板块处于大级别底部。
【贵金属】
宏观面而言，美国加息接近尾声。
贵金属是战略性配置品种。我们的统计显示，FED降息前，金价往往出现主升浪。
【下游整车】
行业竞争升级，反应价格战到了“极值”。对于权益市场，是否意味着已反应最差预期？
对比5月第3周的电动车上险数同增65%。
我们对于电动车和电池发展一腔热情。
新能源事业发展至今，相当不易！
全球新能源事业刚刚开始，长坡厚雪！
风险提示：新能源行业发展不及预期
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